Configuração do Banco

Programa: CCECB100

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações da Emissão de Cheques

Visão Geral

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Configurar os bancos e contas correntes que serão utilizados na conciliação de cheques do módulo de Contas a Pagar.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Configurados: apresenta tela com os bancos selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.

Conta|

Informar o número da conta corrente.

Botão F7

Apresenta tela com as contas bancárias ativas cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) (CCACF020) para seleção.

A Partir de|

Informar a data que define o início da utilização do banco/conta corrente informados no processo de conciliação de cheques.

Importante

É solicitada confirmação dos dados da tela. Após confirmar, o campo "Conta" é habilitado para nova configuração.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.