Configuração do Sistema de Cheque
Programa: CCECB000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações da Emissão de Cheques\
Visão Geral
Definir os parâmetros necessários para a utilização dos programas relacionados à emissão de cheques disponíveis no módulo de Contas a Pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Temporizador de Campos|
Informar a quantidade de segundos que deverá ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema encerre automaticamente uma tela inoperante.
Importante
Esta funcionalidade é utilizada apenas por clientes com menu caractere.
Integra com Contas a Pagar|
Determinar se emissão de cheques irá integrar com o módulo de Contas a Pagar.
Integra com Comissões|
Determinar se deverá ser habilitada a opção de emitir cheques para pagamento de comissões aos representantes.
Integra com Fluxo de Caixa|
Determinar se haverá integração com o módulo de Fluxo de Caixa.
Código Bancário Oficial|
Determinar se a empresa irá utilizar como identificação dos bancos o código oficial de cada banco.
Exemplo
O Banco do Brasil possui o código 1, o Bradesco 237 e assim por diante. Esta informação será utilizada na configuração do leiaute para emissão do cheque.
Impressora Cheques Especial|
Determinar se a empresa irá utilizar uma impressora especialmente para emissão de cheques.
Cheques em Formulário Contínuo|
Determinar se haverá impressão dos cheques em formulário contínuo.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Impressora Cheques Especial" estiver configurado com a opção "Não".
Transferência de Dados|
Determinar se o sistema deverá gravar o histórico de movimentação das tabelas de cheques.
Possui Controle de Recibo|
Determinar se haverá controle de recibos.
Importante
Este recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista e funciona da seguinte forma: para cada cheque emitido, emite-se também um recibo que deverá ser assinado pelo produtor realizando ainda a movimentação na conta corrente de grãos.
Último Recibo Emitido|
Exibe o número do último recibo emitido. Este campo é atualizado automaticamente pelo sistema, mas é possível alterar.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim".
Possui Módulo de Avisos|
Determinar se haverá emissão de avisos de débito ou crédito para produtores que possuem integração nos módulos de Conta Corrente de Itens e Contas a Pagar.
Importante
Este recurso é utilizado quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista
Possui Módulo de Transferências|
Determinar se haverá integração com o grupo de Transferências, localizado no módulo de Contas a Pagar.
Importante
Este campo também é direcionado para empresas configuradas para o ramo cerealista e funciona da seguinte forma: é realizada uma compra de determinado produtor e a nota fiscal é emitida. O fornecedor precisa transferir parte do crédito para outro fornecedor. Esta transferência é efetuada pelo grupo de Transferências integrado com módulo de Grãos.
Data Emissão Cheque Data Venc.|
Determinar se a data em que o cheque foi emitido deverá ser igual a data de vencimento.
Importante
Há relatórios disponíveis no sistema gerados por vencimento ou emissão e a configuração deste campo evita possíveis erros.
Código Histórico para Avisos|
Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente aos avisos emitidos de crédito ou débito.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo de Avisos" estiver configurado com a opção "Sim".
Código Histórico Transferências|
Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente às transferências realizadas.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Possui Módulo Transferências" estiver configurado com a opção "Sim".
Código Histórico para Recibos|
Selecionar o código do histórico padrão que deverá ser considerado para o documento referente ao recibo emitido.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Possui Controle de Recibo" estiver configurado com a opção "Sim".
Imprime Cópia Cheque após Impressão|
Determinar se após a emissão do cheque o sistema deverá emitir uma mensagem solicitando se deve ou não imprimir uma cópia do cheque em meia folha.
Importante
É comum a empresa emitir um cheque para pagamento de fornecedor e anexar uma cópia do cheque junto aos documentos que foram pagos para arquivo junto à movimentação de área do caixa. É possível solicitar a cópia de todos os cheques emitidos no final do dia ou solicitar a cópia logo após a emissão do cheque.
Possui Conciliação de Cheques|
Determinar se deverá ser habilitado o grupo de Conciliação de Cheques.
Importante
O sistema contabiliza a saída do valor e lança o cheque para o caixa. Caso o cheque sejá pré-datado, será registrado a saída de caixa na data de emissão. Quando o cheque for compensado, deverá ser informado no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105) para que haja a conciliação das informações do extrato físico do banco com o extrato do sistema. É possível verificar o saldo dos cheques a compensar no programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) botão Tot e comparar o saldo registrado no sistema.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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