Conciliação de Cheque Emitido
Programa: CCECB105
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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
O sistema de "Conciliação de Cheques" tem por objetivo controlar a compensação dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar. Neste programa é possível realizar a conciliação bancária dos cheques. Normalmente é utilizado para visualizar diariamente o extrato bancário da conta corrente, comparar os dados no sistema e marcar os cheques já compensados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques.
Informar o número da conta bancária do cheque.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração. A conta corrente informada deve estar configurada para efetuar conciliação. Esta configuração é realizada no programa Configuração do Banco (CCECB100).
Informar a data inicial de vencimento dos cheques a partir da data em que foi iniciado o controle de compensação para a conta informada.
Importante
A data inicial de controle é definida no programa Configuração do Banco (CCECB100).
Informar a data final de vencimento dos cheques.
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição "Fim" e irá considerar a maior data de vencimento dos cheques, mas permite alteração.
Informar a data para compensação dos cheques.
Importante
A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.
Exibe o(s) valor(es) do(s) cheque(s) selecionado(s) no grid da tela.
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Exibe o número do cheque.
Exibe o valor do cheque.
Exibe a descrição do favorecido no cheque.
Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao cheque.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.
Grava os dados da tela e habilita o campo "Banco" para nova seleção.
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.