Programa: CCECB710
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
Realizar a consulta dos dados dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar em que houve compensação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Configurados: apresenta a tela com os bancos configurados neste programa. Cadastrados: apresenta a tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Informar o número da conta bancária do cheque.
Botão F7
Apresenta tela com as contas cadastradas no banco informado no campo "Banco" deste programa para seleção.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.
Selecionar a forma de compensação do cheque para consulta. As opções são: No Prazo Antes do Prazo Após o Prazo Todos
Informar a data inicial de compensação dos cheques.
Informar a data final de compensação dos cheques.
Exibe a data da compensação do cheque.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Exibe o número do cheque compensado.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Cheque (CCECB603) com o detalhamento do cheque selecionado.
Exibe o valor do cheque compensado.
Exibe a descrição do favorecido no cheque.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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