Dados Bancários

Programa: CCECB167

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os dados bancários do fornecedor para emissão do recibo de pagamento.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco do fornecedor para cadastro.

Importante

O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos bancos cadastrados.

Código Agência|

Informar o código da agência bancária do fornecedor.

Nome Agência|

Informar o nome da agência bancária do fornecedor.

Conta Corrente|

Informar o código da conta corrente do fornecedor.

Nome Sacado|

Informar o nome do responsável pela conta bancária cadastrada.

CNPJ Sacado|

Informar o número do CNPJ do responsável pela conta bancária.

Importante

Confirmar as informações. Na sequência, esta tela é encerrada e retorna à tela principal.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.