Relatório de Razão de Fornecedor
Programa: CCFFB310
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Relatórios Oficiais do Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite visualizar o detalhamento dos lançamentos realizados no Contas a Pagar em relação ao fechamento contábil da conta de fornecedores. Quando impresso, torna-se um documento oficial de auxílio na conferência contábil.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período De
Informar a data inicial de entrada e/ou pagamento dos documentos.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de entrada e/ou pagamento para a emissão do relatório , mas é possíel alterar.
Período Até
Informar a data final de entrada e/ou pagamento dos documentos.
Importante
A data final informada não pode ser anterior a data inicial informada.
Categoria
Informar o código da categoria do fornecedor a ser considerada ou teclar Enter no campo em branco para indicar todas.
Botão F7
Apresenta tela para visualizar as categorias cadastradas no programa Cadastro de Categoria do Fornecedor (CCFFB002) para seleção.
Importante
Quando selecionadas todas as categorias, automaticamente serão considerados todos os fornecedores.
Importante
A categoria selecionada deve integrar com o diário.
Fornecedor
Informar um ou mais códigos de fornecedores para a categoria selecionada.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Importante
Este campo será habilitado quando houver ao menos uma categoria selecionada no campo "Categoria".
Importante
O fornecedor informado neste campo deverá: - pertencer a categoria selecionada; - e possuir documentos no período.
Meio Magnético|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, ao invés de gerar o relatório padrão, deverá ser gerado um arquivo com prefixos específicos para exibir separadamente a que informação corresponde cada linha gerada.
Arquivo de Gravação|
Informar o nome do arquivo e o diretório em que o mesmo será gerado.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Meio Magnético" estiver configurado com a opção "Sim".
Ordenação|
Selecionar a forma de ordenação do relatório. As opções são: Alfabética Numérico
Iniciar Impressão na Página|
Informar o número da página em que o relatório será iniciado na geração.
Botões
Impressão
O relatório é gerado de acordo com os filtros informados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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