Relatório de Razão de Fornecedor
Programa: CCFFB310
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Relatórios Oficiais do Contas a Pagar
Visão Geral
Este programa permite visualizar o detalhamento dos lançamentos realizados no Contas a Pagar em relação ao fechamento contábil da conta de fornecedores. Quando impresso, torna-se um documento oficial de auxílio na conferência contábil.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período De
Informar a data inicial de entrada e/ou pagamento dos documentos.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de entrada e/ou pagamento para a emissão do relatório , mas é possíel alterar.
Período Até
Informar a data final de entrada e/ou pagamento dos documentos.
Importante
A data final informada não pode ser anterior a data inicial informada.
Categoria
Informar o código da categoria do fornecedor a ser considerada ou teclar Enter no campo em branco para indicar todas.
Importante
Quando selecionadas todas as categorias, automaticamente serão considerados todos os fornecedores.
Importante
A categoria selecionada deve integrar com o diário.
Fornecedor
Informar um ou mais códigos de fornecedores para a categoria selecionada.
Importante
Este campo será habilitado quando houver ao menos uma categoria selecionada no campo "Categoria".
Importante
O fornecedor informado neste campo deverá: - pertencer a categoria selecionada; - e possuir documentos no período.
Meio Magnético|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se, ao invés de gerar o relatório padrão, deverá ser gerado um arquivo com prefixos específicos para exibir separadamente a que informação corresponde cada linha gerada.
Arquivo de Gravação|
Informar o nome do arquivo e o diretório em que o mesmo será gerado.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Meio Magnético" estiver configurado com a opção "Sim".
Ordenação|
Selecionar a forma de ordenação do relatório. As opções são: Alfabética Numérico
Iniciar Impressão na Página|
Informar o número da página em que o relatório será iniciado na geração.
Botões
Impressão
O relatório é gerado de acordo com os filtros informados.
Atenção
Atualizado
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