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# Relatório do Diário Auxiliar de Fornecedor

Programa: CCFFB315

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Relatórios Oficiais do Contas a Pagar

### Visão Geral

***

Este programa permite visualizar o detalhamento dos lançamentos realizados no Contas a Pagar em relação ao fechamento contábil da conta de fornecedores.\
Quando impresso, torna-se um documento oficial de auxílio na conferência contábil.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Diário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do diário.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os diários cadastrados no programa [Cadastro de Diário do Contas a Pagar (CCFFB004)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-diario-do-contas-a-pagar.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando a empresa precisa controlar os fornecedores em mais de uma conta contábil, como por exemplo os fornecedores do mercado interno e externo, há o programa [Cadastro de Diário do Contas a Pagar (CCFFB004)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/cadastros-de-contas-a-pagar/cadastro-de-diario-do-contas-a-pagar.md) que permite realizar este cadastro.\
Neste campo, deverá ser informado o diário a ser considerado na consulta.
{% endhint %}

#### Para Conferência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o relatório será emitido somente para conferência dos dados.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresnta o programa [Configuração Diário (CCFFB315A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/relatorios-oficiais-do-contas-a-pagar/configuracao-diario.md) para cadastro das informações de configuração do diário auxiliar.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando selecionada a opção "Não", será gravada a última data de impressão, o número do diário e a quantidade de páginas impressas para que, ao imprimir o relatório em uma data posterior o sistema busque estes dados novamente.<br>
{% endhint %}

#### Data Inicial<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data inicial de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada.

#### Data Final<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data final de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A data final deve ser o último dia do mês correspondente à data inicial informada.
{% endhint %}

#### Tipo de Listagem<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o tipo de listagem a ser emitida.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta a tela com as opções:\
\
**0 - Completo** - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento.\
\
**1 - Resumido** - lista os valores de débito e crédito somente por data de ocorrência. Esta opção somente será habilitada quando o campo "Para Conferência" estiver configurado com "Sim".\
\
**2 - Meio Magnético** - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento e gerando um arquivo com prefixo para que seja interpretado por outra ferramenta de geração de relatório.\
\
**3 - CSV - Completo** - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, em relatório CSV.\
\
**4 - CSV - Resumido** - lista os valores e débito e crédito, somente por data de ocorrência, em relatório CSV.
{% endhint %}

#### Caminho/Arquivo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o diretório em que o arquivo deverá ser gerado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo somente será habilitado quando o campo "Tipo de Listagem" estiver configurado com a opção "Meio Magnético".
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É apresentada tela de confirmação.\
Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo.\
Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, valores de débito e crédito, data em que o documento foi cadastrado no sistema e a descrição do histórico da movimentação realizada.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

***

[Por que documentos exibidos no programa CCFFB315 não são apresentados no programa CCCT380?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59067)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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