Relatório do Diário Auxiliar de Fornecedor

Programa: CCFFB315

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Relatórios Oficiais do Contas a Pagar

Visão Geral

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Este programa permite visualizar o detalhamento dos lançamentos realizados no Contas a Pagar em relação ao fechamento contábil da conta de fornecedores. Quando impresso, torna-se um documento oficial de auxílio na conferência contábil.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Diário|

Informar o código do diário.

Botão F7

Apresenta tela com os diários cadastrados no programa Cadastro de Diário (CCFFB004) para seleção.

Importante

Quando a empresa precisa controlar os fornecedores em mais de uma conta contábil, como por exemplo os fornecedores do mercado interno e externo, há o programa Cadastro de Diário (CCFFB004) que permite realizar este cadastro. Neste campo, deverá ser informado o diário a ser considerado na consulta.

Para Conferência|

Selecionar uma das opções para determinar se o relatório será emitido somente para conferência dos dados.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Botão F8

Apresnta o programa Configuração Diário (CCFFB315A) para cadastro das informações de configuração do diário auxiliar.

Importante

Quando selecionada a opção "Não", será gravada a última data de impressão, o número do diário e a quantidade de páginas impressas para que, ao imprimir o relatório em uma data posterior o sistema busque estes dados novamente.

Data Inicial|

Informar a data inicial de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada.

Data Final|

Informar a data final de entrada e/ou pagamento de documentos a ser considerada.

Importante

A data final deve ser o último dia do mês correspondente à data inicial informada.

Tipo de Listagem|

Selecionar uma das opções para determinar o tipo de listagem a ser emitida.

Botão F7

Apresenta a tela com as opções: 0 - Completo - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento. 1 - Resumido - lista os valores de débito e crédito somente por data de ocorrência. Esta opção somente será habilitada quando o campo "Para Conferência" estiver configurado com "Sim". 2 - Meio Magnético - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, detalhando lançamento por lançamento e gerando um arquivo com prefixo para que seja interpretado por outra ferramenta de geração de relatório. 3 - CSV - Completo - lista os valores de débito e crédito, por fornecedor e documento, em relatório CSV. 4 - CSV - Resumido - lista os valores e débito e crédito, somente por data de ocorrência, em relatório CSV.

Caminho/Arquivo|

Informar o diretório em que o arquivo deverá ser gerado.

Importante

Este campo somente será habilitado quando o campo "Tipo de Listagem" estiver configurado com a opção "Meio Magnético".

Importante

É apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: código e descrição do fornecedor, número do documento, valores de débito e crédito, data em que o documento foi cadastrado no sistema e a descrição do histórico da movimentação realizada.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.