Aba Dados Gerais
Programa: CCEMFI025TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.\
Acesso
Módulo: Financeiro Empréstimos/Financiamentos Grupo: Cadastros de Empréstimos/Financiamentos Cadastro de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI025) Aba Dados Gerais
Visão Geral
Neste programa são informados os dados gerais dos empréstimos como data do contrato, valor financiado, se há incidência de juros e encargos, entre outros.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Empréstimo/Financiamento|
Informar o código do tipo de empréstimo/financiamento que está sendo contratado.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os tipos de empréstimo para seleção.
Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI015) para cadastramento.
Modalidade de Empréstimo/Financiamento|
Exibe a descrição da modalidade do empréstimo/financiamento informado.
Banco|
Informar o código do banco para a vinculação dos eventos financeiros de liberação e pagamentos.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os bancos para seleção.
Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para cadastramento.
Conta Bancária|
Informar o número da conta bancária em que serão efetuadas as movimentações bancárias para liberação do recurso e pagamento das prestações.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as contas para seleção.
Importante
O botão "Cadastrar" (F8) apresenta o programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para cadastramento.
Conta Vinculada ACC
Informar o número da conta bancária em que serão efetuadas as movimentações bancárias para amortizações de Adiantamento de Contrato de Câmbio - ACC.
Importante
Este campo é habilitado quando a situação do contrato for "Provisório" e o tipo de contrato for "ACC".
Tipo de Pagamento
Informar se os pagamentos do contrato serão registrados mediante movimentação bancária ou documentos de contas a pagar. Para ACC não será permitida escolha e esta opção será definida sempre como movimentação bancária.
Importante
Este campo é habilitado quando a situação do contrato for "Provisório" e a modalidade for diferente de "ACC".
Código do Banco no Cadastro de Fornecedores
Informar o código do banco no cadastro de fornecedores para que os documentos de contas a pagar sejam gerados para o fornecedor informado.
Importante
Este campo é habilitado quando a situação do contrato for "Provisório", o tipo de pagamento for "Contas a Pagar" e a modalidade for diferente de "ACC".
Moeda|
Informar o código da unidade monetária para o contrato de empréstimo/financiamento.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as unidades para seleção.
Cotação Específica para Este Contrato
Ao selecionar esta opção, o sistema habilita o campo "Cotação da Moeda" para informar um novo valor de cotação da moeda para este contrato.
Cotação da Moeda|
Exibe o valor de cotação da moeda selecionada para o contrato.
Importante
Quando o campo "Cotação Específica para Este Contrato" estiver marcado, deve-se informar o valor da cotação no campo "Cotação da Moeda". Caso contrário, o campo "Cotação da Moeda" irá apresentar a cotação cadastrada para a moeda na data de liberação.
Valor do Bem |
Informar o valor financiado. Este valor será utilizado na contabilização da operação e para obtenção do valor dos encargos financeiros na modalidade "Leasing".
Valor do Bem R$
Exibe, em Reais, o valor financiado. Este valor será utilizado na contabilização da operação e para obtenção do valor dos encargos financeiros na modalidade "Leasing".
Valor Liberado|
Informar o valor total liberado para o contrato de empréstimo/financiamento na moeda informada.
Valor Liberado R$
Exibe, em Reais, o valor total liberado para o contrato de empréstimo/financiamento.
Valor Residual|
Informar o valor residual do contrato ao término dos pagamentos mínimos na moeda informada.
Valor Residual R$
Exibe, em Reais, o valor residual do contrato ao término dos pagamentos mínimos.
Implantação de Contrato|
Selecionar entre as opções o tipo de implantação do contrato que está sendo cadastrado. - Contrato Novo: utilizada quando o contrato iniciar no mês corrente ou ainda não iniciado. - Contrato em Andamento: utilizada quando o contrato estiver em andamento e desejar controlar as amortizações e pagamentos restantes do contrato.
Data para Início Controle do Financiamento pelo Sistema|
Informar a data que determina o início do controle do contrato no sistema. Deve ser informada uma data em que todos os eventos contábeis passados que não serão controlados pelo módulo de Controle de Empréstimos/Financiamentos tenham sido efetuados pela Contabilidade.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo "Implantação de Contrato" estiver configurado com a opção "Contrato em Andamento".
Considera no Fluxo de Caixa
Ao selecionar esta opção, serão geradas informações de ingressos e desembolsos no fluxo de caixa a partir deste contrato.
Finalidade|
Informar a descrição da finalidade do contrato de empréstimo/financiamento.
Motivo da Baixa|
Exibe a descrição do motivo de baixa informado no momento de baixar o contrato de empréstimo/financiamento.
Botões
NF de Entrada Relacionadas
Apresenta o programa Notas Fiscais de Entrada Relacionadas (CCEMFI025A) para informar as notas de entrada relacionadas ao empréstimo/financiamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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