Aba Fluxo de Caixa
Programa: CCEMFI016TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Empréstimos/Financiamentos Grupo: Empréstimos/Financiamentos Cadastro de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI015) Botão Configurar Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI016)
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar as contas e grupos de contas de fluxo de caixa dos empréstimos e financiamentos.
Importante
Esta aba somente é habilitada se a empresa possuir o campo Tipo de Fluxo de Caixa do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) configurado com a opção Completo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Grupo/Conta Ingressos de Empréstimos
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os ingressos dos recursos monetários do empréstimo/financiamento.
Grupo/Conta Desembolso com Amortização
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com a amortização de empréstimos.
Grupo/Conta Desembolso com Juros
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com encargos financeiros.
Grupo/Conta Desembolso Juros Moratórios
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com juros de mora.
Grupo/Conta Desembolso Outros Encargos
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa para todos ou outros encargos, inclusive os informados de forma segregada.
Procurar Dia Útil
Selecionar entre as opções se, ao identificar uma data que seja sábado, domingo ou feriado, o sistema deverá procurar o primeiro dia útil antes ou após a data de vencimento. - Precedente; - Subsequente.
Atenção
Atualizado
Isto foi útil?