Aba Fluxo de Caixa
Programa: CCEMFI016TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Empréstimos/Financiamentos Grupo: Empréstimos/Financiamentos Cadastro de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI015) Botão Configurar Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI016)
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar as contas e grupos de contas de fluxo de caixa dos empréstimos e financiamentos.
Importante
Esta aba somente é habilitada se a empresa possuir o campo Tipo de Fluxo de Caixa do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) configurado com a opção Completo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Grupo/Conta Ingressos de Empréstimos
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os ingressos dos recursos monetários do empréstimo/financiamento.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.
Grupo/Conta Desembolso com Amortização
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com a amortização de empréstimos.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.
Grupo/Conta Desembolso com Juros
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com encargos financeiros.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.
Grupo/Conta Desembolso Juros Moratórios
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com juros de mora.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.
Grupo/Conta Desembolso Outros Encargos
Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa para todos ou outros encargos, inclusive os informados de forma segregada.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.
Procurar Dia Útil
Selecionar entre as opções se, ao identificar uma data que seja sábado, domingo ou feriado, o sistema deverá procurar o primeiro dia útil antes ou após a data de vencimento. - Precedente; - Subsequente.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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