Aba Fluxo de Caixa

Programa: CCEMFI016TAB2

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Empréstimos/Financiamentos Grupo: Empréstimos/Financiamentos Cadastro de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI015) Botão Configurar Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI016)

Visão Geral

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O objetivo deste programa é configurar as contas e grupos de contas de fluxo de caixa dos empréstimos e financiamentos.

Importante

Esta aba somente é habilitada se a empresa possuir o campo Tipo de Fluxo de Caixa do programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000) configurado com a opção Completo.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Grupo/Conta Ingressos de Empréstimos

Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os ingressos dos recursos monetários do empréstimo/financiamento.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Grupo/Conta Desembolso com Amortização

Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com a amortização de empréstimos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Grupo/Conta Desembolso com Juros

Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com encargos financeiros.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Grupo/Conta Desembolso Juros Moratórios

Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa com juros de mora.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Grupo/Conta Desembolso Outros Encargos

Informar o código do grupo de contas e o código da conta de fluxo de caixa para os desembolsos no caixa para todos ou outros encargos, inclusive os informados de forma segregada.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Procurar Dia Útil

Selecionar entre as opções se, ao identificar uma data que seja sábado, domingo ou feriado, o sistema deverá procurar o primeiro dia útil antes ou após a data de vencimento. - Precedente; - Subsequente.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.