Alteração do Grupo/Conta de Documentos de Contas a Pagar
Programa: CCFCB060
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Manutenções do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a alteração do grupo/conta de documentos a pagar da empresa para que seja permitido que o documento cadastrado em determinada conta de fluxo de caixa possa ser transferido para o lançamento em outra conta de fluxo de caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para alteração do grupo/conta de documentos de contas a pagar da empresa.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.
Documento|
Informar o número do documento do contas a pagar para alteração do grupo/conta do fluxo de caixa.
Botão F7
Apresenta tela com os documentos para seleção: Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para consulta e seleção. Pagos: apresenta o programa Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) para consulta e seleção.
Conta Atual
Exibe a atual conta de fluxo de caixa do documento a pagar.
Nova Conta|
Informar a nova conta de fluxo de caixa para o documento a pagar.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) que permite a seleção da conta de fluxo de caixa para a alteração dos documentos de contas a pagar.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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