Alteração do Grupo/Conta de Documentos de Contas a Pagar

Programa: CCFCB060

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Manutenções do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a alteração do grupo/conta de documentos a pagar da empresa para que seja permitido que o documento cadastrado em determinada conta de fluxo de caixa possa ser transferido para o lançamento em outra conta de fluxo de caixa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor|

Informar o código do fornecedor para alteração do grupo/conta de documentos de contas a pagar da empresa.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Documento|

Informar o número do documento do contas a pagar para alteração do grupo/conta do fluxo de caixa.

Botão F7

Apresenta tela com os documentos para seleção: Em Aberto: apresenta o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604) para consulta e seleção. Pagos: apresenta o programa Consulta de Documentos Pagos por Fornecedor (CCFFB606) para consulta e seleção.

Conta Atual

Exibe a atual conta de fluxo de caixa do documento a pagar.

Nova Conta|

Informar a nova conta de fluxo de caixa para o documento a pagar.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) que permite a seleção da conta de fluxo de caixa para a alteração dos documentos de contas a pagar.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.