Contabilização Contas a Pagar
Programa: CCAFC000C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) Configurar no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000):
campo “Possui Integração com Contabilidade”: opção "Sim"
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Após o preenchimento dos campos da sequência de programas: Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) Contabilização Contas a Receber (CCAFC000A) Empresa Conta Bancária (CCAFC000B) Contabilização de Devoluções (CCAFC000D)
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir informar as configurações necessárias para a realização da contabilização do módulo de Contas a Pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Forma de Contabilização|
Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Pagar.
Incluir Nome do Fornecedor no Histórico Pgto|
Selecionar a opção para determinar se deverá ser incluído o nome do fornecedor no histórico de pagamentos.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2- Por Documento".
Incluir Número do Documento no Histórico (CPG)|
Selecionar a opção para determinar se deverá ser incluído o número do documento no histórico de lançamentos do módulo de Contas a Pagar.
Incluir Número do Documento no Histórico (ECH)|
Selecionar a opção para determinar se deve ser incluído o número do documento no histórico de cheques no grupo de programas referentes à emissão de cheques.
Conta Contábil Fornecedores
Informar o código da conta contábil padrão que deve receber os lançamentos contábeis referentes aos valores realizados aos fornecedores.
Importante
Esta conta é utilizada na contabilização da implantação e na baixa de documentos no módulo de Contas a Pagar. A conta contábil de fornecedores também pode ser definida através do programa Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Conta Contábil Juros
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos juros pagos aos fornecedores.
Importante
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Conta Contábil Multa
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis das multas pagas aos fornecedores.
Importante
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Conta Contábil Descontos
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos descontos obtidos de fornecedores.
Importante
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas Cadastro de Conta Contábil por Categoria de Fornecedor (CCAFC035) ou Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Conta Contábil Adiantamento a Fornecedores
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de adiantamentos/antecipações a fornecedores. Estes lançamentos podem ser efetuados em uma conta contábil exclusiva para este fim.
Conta Contábil Transferência entre Fornecedor
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de transferência entre fornecedores.
Conta Contábil Variação Monetária Ativa
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de variação monetária ativa.
Importante
Essa conta é utilizada na contabilização de documentos cadastrados em moeda diferente da moeda utilizada pela empresa. O objetivo é contabilizar os valores da variação monetária ativa para quando houver o aumento da cotação da moeda utilizada no cadastro do documento. Caso ocorra algum lançamento proveniente de outra moeda, a variação monetária ativa deve ser lançada na conta contábil selecionada nesse campo.
Conta Contábil Variação Monetária Passiva
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de variação monetária passiva.
Importante
Essa conta é utilizada na contabilização de documentos cadastrados em moeda diferente da moeda utilizada pela empresa. O objetivo é contabilizar os valores da variação monetária passiva para quando houver a diminuição da cotação da moeda utilizada no cadastro do documento. Caso ocorra algum lançamento proveniente de outra moeda, a variação monetária passiva deve ser lançada na conta contábil selecionada neste campo.
Data Última Contabilização Variação Cambial
Exibe a data da última contabilização da variação cambial efetuada.
Importante
Este campo é alterado a partir da execução do programa Contabilização Mensal da Variação Cambial (CCFFB920).
Histórico Bancário Emissão de Cheque|
Informar o código do histórico para geração dos lançamentos do movimento bancário de emissão de cheques para pagamentos efetuados.
Histórico Bancário Depósito
Informar o código do histórico para geração dos lançamentos do movimento bancário de depósitos, conforme pagamentos efetuados.
Histórico Bancário Pagamentos Via Borderô
Informar o código do histórico para geração do movimento bancário de pagamentos realizados via borderô.
Importante
Após preencher os campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa Contabilização de Comissões (CCAFC000E) para dar sequência à configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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