Contabilização Contas a Receber
Programa: CCAFC000A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010) Configurar no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000):
campo "Integra com Contabilidade": opção "Sim"
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) Após o preenchimento dos campos da tela
Visão Geral
O objetivo deste programa é definir as configurações para correta integração entre os módulos de Administração Financeira e de Contabilidade.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Forma de Contabilização|
Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Receber.
Botão F7
Apresenta tela para seleção com as opções: 1 - Por Dia - agrupa o movimento diário do Contas a Receber em um único lançamento contábil. 2 - Por Documento - gera um lançamento contábil para cada documento movimentado no Contas a Receber. 3 - Por Mês - agrupa o movimento mensal do contas a receber em um único lançamento contábil no final do mês.
Incluir Nome Cliente Histórico Implantação e Baixas|
Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis de baixas.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2 - Por Documento".
Incluir Número do Título no Histórico|
Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não
Permite Alterar Tabela Situações de Contabilização|
Informar opção para determinar se a tabela de situações de contabilização pode ser alterada.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim Não
Importante
A tabela de situações de contabilização faz referência às tabelas acessórias do sistema.
Conta Contábil Clientes|
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis de implantação e baixa de títulos do módulo de Contas a Receber.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650).
Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos|
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos valores realizados a cheques em cobrança.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650).
Importante
É considerado cheque em cobrança o cheque em aberto que apresente as situações "Devolvido", "Prorrogado", "Substituto" ou "Implantado".
Conta Contábil Cheques Devolvidos a Resgatar
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis com o movimento de cheques devolvidos. Ao confirmar a conta, será apresentado o programa Empresa Conta Bancária (CCAFC000B) para informar a empresa recebedora dos lançamentos de resgate de cheques.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650).
Importante
Esta conta é utilizada quando a seguinte configuração está definida: Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim” O saldo será sempre o valor dos cheques devolvidos que ainda não foram resgatados, ou seja, cheques devolvidos nos bancos que ainda não estão em poder da empresa.
Importante
A conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos".
Conta Contábil Transitória Implantação de Cheques
Informar o código da conta transitória de implantação de cheques.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650).
Importante
Esta conta é utilizada especificamente na implantação de cheques que baixam duplicatas na data de entrada do cheque, e para contabilizar a entrada dos cheques e a baixa de duplicatas.
Importante
A conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos".
Conta Contábil Cheques Descontados
Informar o código da conta contábil para lançamentos de cheques descontados.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de consulta das contas contábeis cadastradas. As opções são: Alfabética - apresenta contas em ordem alfabética. Numérica - apresenta contas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650).
Importante
Esta conta é utilizada na contabilização do depósito de cheques descontados. É possível configurar uma conta específica por portador no programa Cadastro de Dados Bancários/Contabilização de Cheque Descontado (CCAFC021).
Importante
A conta contábil informada neste campo não pode ser igual a conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos".
Histórico Contábil Lançamentos Cheques Descontados
Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques descontados.
Botão F7
Apresenta tela para seleção com os históricos cadastrados.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030).
Importante
Este histórico é utilizado quando a seguinte configuração está definida: Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim”
Hist. Contábil Lanc. Cheques Devolvidos Resgatar
Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar.
Botão F7
Apresenta tela para seleção com os históricos cadastrados.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Histórico (CCCT030).
Importante
Este histórico é utilizado quando a seguinte configuração está definida: Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim”
Hist. Mov. Bancário Lanc. Cheques Devolvidos Resgatar
Informar o código do histórico do movimento bancário para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar.
Botão F7
Apresenta tela para consulta com os históricos de controle bancário cadastrados.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015).
Importante
Este histórico é utilizado quando a seguinte configuração está definida: Programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) Aba Tela 2 (CCCHB000TAB2) Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim”
Visão da Consulta do Movimento Bancário|
Informar opção para determinar a forma de consulta dos lançamentos dos movimentos bancários.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Contábil - visão da empresa (contábil), os depósitos efetuados em conta são apresentados como débitos. Bancária - visão do banco, os depósitos efetuados em conta são apresentados como créditos.
Importante
Ao confirmar este campo, será apresentado o programa Contabilização de Devoluções (CCAFC000D) para dar sequência à configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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