Configuração de Contas a Pagar
Programa: CCFFB000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros que permitem a configuração, o controle e a utilização do sistema de Contas a Pagar. Esta configuração possibilita a integração com os módulos de Contabilidade, Físico Financeiro e Comissões de Compradores. Também determina a integração com o Fluxo de Caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Mês Ano Implantação Sistema|
Informar o mês e o ano em que a empresa iniciou a utilização do módulo de Contas a Pagar.
Importante
O mês/ano informado será correspondente ao documento mais antigo a ser implantado na empresa.
Data do Último Fechamento|
Informar o último dia/mês/ano fechado no sistema de Contas a Pagar.
Importante
No Contas a Pagar, há um procedimento a ser realizado mensalmente ou diariamente, sendo a geração dos saldos de fornecedores. Com a execução deste procedimento e com o encerramento do dia, o sistema preenche este campo automaticamente com o último dia/mês/ano fechado. Ao encerrar o dia, e após a geração dos saldos, não será possível implantar e/ou baixar novos compromissos do Contas a Pagar. Ao iniciar as configurações deste módulo, sugere-se informar neste campo o mesmo dia/mês/ano de implantação do módulo na empresa.
Possui Módulo Fluxo de Caixa|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema possui o módulo de Fluxo de Caixa integrado ao módulo de Contas a Pagar.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 0 - Não possui 1 - Básico: serão exibidos apenas em consultas e/ou relatórios os compromissos projetados para o período. Não haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa. 2 - Completo: no cadastro do documento e no cadastro do fornecedor, serão habilitados os campos para informar o grupo e o item da conta do fluxo de caixa. Haverá uma estrutura de plano de contas para o fluxo de caixa.
Possui Conta Corrente Fornecedor|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 0 - Simples: indica que o módulo de Contas a Pagar não utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor e não habilita a opção de controle de antecipações nas opções de manutenção. 1 - Completo: indica que o módulo de Contas a Pagar utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor. Será exibida a tela Conta Corrente Fornecedor (CCFFB000B) para complementar informações relacionadas às antecipações.
Possui Comunicação|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá gerar logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opões: Sim: indica que o sistema gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar. Não: indica que o sistema não gera logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.
Importante
Os logs de alteração são consultas que permitem identificar o usuário responsável pela entrada de algum documento, o usuário que realizou a baixa, a data e o horário em que foram realizadas manutenções nos documentos, entre outros.
Possui Integração com Contabilidade|
Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Contabilidade, ou seja, se para toda movimentação efetuada no Contas a Pagar o sistema irá realizar os lançamentos contábeis correspondentes.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: Sim: é apresentado o programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) para definir se, ao criar um compromisso no módulo de Contas a Pagar, o histórico utilizado na digitação deva ser sugerido como o histórico contábil a ser utilizado para a realização dos lançamentos contábeis e definir a filial de caixa para o sistema trabalhar no Contas a Pagar. Não: indica que o módulo de Contas a Pagar não integra com o módulo de Contabilidade.
Informações Fornecedores
Apresenta o programa Informações Fornecedores (CCFFB000A) para complementar os dados dos fornecedores.
Controla Apresentação Documento|
Selecionar uma das opções para determinar como o módulo de Contas a Pagar irá controlar a liberação dos documentos para pagamento.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Sem Controle: indica que o módulo de Contas a Pagar não irá controlar a liberação para pagamentos, ou seja, todos os documentos poderão ser baixados sem autorização prévia. 2 - Controle Simples: indica que será necessário realizar a liberação dos documentos para efetuar a baixa dos mesmos. 3 - Controle Rígido: indica que para efetuar a baixa dos documentos, os mesmo deverão estar liberados no programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014) com a digitação de senha cadastrada no programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000F) ou com a digitação de usuário e senha configurados no programa Cadastro de Usuário para o Contas a Pagar (CCFFB110).
Vencimento mínimo p/ liberação Docto (dias)
Informar a quantidade mínima de dias que deve ser utilizada como parâmetro no cadastro de documentos em relação ao vencimento do mesmo.
Exemplo
Tendo como data atual 25/07 e ao informar 5 dias, o sistema somente permite informar no campo "Vencimento" uma data a partir de 30/07. Quando informada uma data inferior a esta, o sistema requisita a liberação do fornecedor do documento que está sendo cadastrado, por intermédio do programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115). Caso contrário, o documento não é confirmado.
Codificação Fornecedor Oficial|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá verificar a codificação do fornecedor oficial.
Botão F7
Apresente tela com as opções: Sim: o sistema irá considerar que o código do fornecedor obrigatoriamente deverá ser o mesmo código da entidade, cadastrada no módulo de Escrita Fiscal. Não: o sistema não irá considerar a igualdade entre os códigos de fornecedor e entidade. Esta é a opção sugerida para configuração deste campo.
Temporizador Campos (Segundos >29)|
Informar uma quantidade de segundos a ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema feche automaticamente uma tela inoperante.
Integra com Módulo Físico Financeiro|
Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar possui integração com o processo Físico Financeiro.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Não Sim: é acessado o programa Físico/Financeiro (CCFFB000E) que permite definir a categoria de matéria-prima, pois quando há integração com o módulo Físico Financeiro todas as baixas efetuadas no Contas a Pagar deverão gerar uma movimentação no conta corrente do sistema de Grãos.
Importante
Esta integração só será habilitada quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista.
Importante
Na sequência será apresentado o programa Códigos Históricos (CCFFB000D), que permite configurar os históricos a serem sugeridos na geração dos documentos para cada uma das situações: para créditos, para débitos, para projeções e para antecipações.
Código do Banco Carteira|
Informar o número do portador (banco) da carteira, sugerido no momento do cadastro dos documentos.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.
Integra Módulo Comissões Compradores|
Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o processo de Comissões de Compradores, utilizado normalmente por empresas do ramo cerealista.
Botão F7
Apresenta tela com as opões: Sim: indica que o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Comissões de Compradores. Não: indica que o módulo de Contas a Pagar não irá integrar com o módulo de Comissões de Componentes.
Permite consulta Multiempresas|
Selecionar uma das opções para determinar se será permitido consultar, entre as empresas, os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Não: indica que não será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos. Sim: indica que será permitido consultar entre as empresas os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.
Importante
Na sequência, é apresentado o programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000G) para realizar as configurações adicionais para o módulo de Contas a Pagar.
Perguntas Frequentes
Como cadastrar o NIF para um fornecedor do exterior? Como corrigir o aviso “Histórico deve ser informado” na CCFFB066? Como aplicar as restrições de visualização do cadastro de usuário para usuários já cadastrados?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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