Configuração de Contas a Pagar
Programa: CCFFB000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros que permitem a configuração, o controle e a utilização do sistema de Contas a Pagar. Esta configuração possibilita a integração com os módulos de Contabilidade, Físico Financeiro e Comissões de Compradores. Também determina a integração com o Fluxo de Caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Mês Ano Implantação Sistema|
Informar o mês e o ano em que a empresa iniciou a utilização do módulo de Contas a Pagar.
Importante
O mês/ano informado será correspondente ao documento mais antigo a ser implantado na empresa.
Data do Último Fechamento|
Informar o último dia/mês/ano fechado no sistema de Contas a Pagar.
Importante
No Contas a Pagar, há um procedimento a ser realizado mensalmente ou diariamente, sendo a geração dos saldos de fornecedores. Com a execução deste procedimento e com o encerramento do dia, o sistema preenche este campo automaticamente com o último dia/mês/ano fechado. Ao encerrar o dia, e após a geração dos saldos, não será possível implantar e/ou baixar novos compromissos do Contas a Pagar. Ao iniciar as configurações deste módulo, sugere-se informar neste campo o mesmo dia/mês/ano de implantação do módulo na empresa.
Possui Módulo Fluxo de Caixa|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema possui o módulo de Fluxo de Caixa integrado ao módulo de Contas a Pagar.
Possui Conta Corrente Fornecedor|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema utiliza pagamentos de antecipação do fornecedor.
Possui Comunicação|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá gerar logs de alteração no módulo de Contas a Pagar.
Importante
Os logs de alteração são consultas que permitem identificar o usuário responsável pela entrada de algum documento, o usuário que realizou a baixa, a data e o horário em que foram realizadas manutenções nos documentos, entre outros.
Possui Integração com Contabilidade|
Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o módulo de Contabilidade, ou seja, se para toda movimentação efetuada no Contas a Pagar o sistema irá realizar os lançamentos contábeis correspondentes.
Informações Fornecedores
Apresenta o programa Informações Fornecedores (CCFFB000A) para complementar os dados dos fornecedores.
Controla Apresentação Documento|
Selecionar uma das opções para determinar como o módulo de Contas a Pagar irá controlar a liberação dos documentos para pagamento.
Vencimento mínimo p/ liberação Docto (dias)
Informar a quantidade mínima de dias que deve ser utilizada como parâmetro no cadastro de documentos em relação ao vencimento do mesmo.
Exemplo
Tendo como data atual 25/07 e ao informar 5 dias, o sistema somente permite informar no campo "Vencimento" uma data a partir de 30/07. Quando informada uma data inferior a esta, o sistema requisita a liberação do fornecedor do documento que está sendo cadastrado, por intermédio do programa Liberação do Fornecedor para Cadastrar Documento (CCFFB115). Caso contrário, o documento não é confirmado.
Codificação Fornecedor Oficial|
Selecionar uma das opções para determinar se o sistema irá verificar a codificação do fornecedor oficial.
Temporizador Campos (Segundos >29)|
Informar uma quantidade de segundos a ser utilizada como parâmetro de tempo necessário para que o sistema feche automaticamente uma tela inoperante.
Integra com Módulo Físico Financeiro|
Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar possui integração com o processo Físico Financeiro.
Importante
Esta integração só será habilitada quando realizada a configuração de uma empresa do ramo cerealista.
Importante
Na sequência será apresentado o programa Códigos Históricos (CCFFB000D), que permite configurar os históricos a serem sugeridos na geração dos documentos para cada uma das situações: para créditos, para débitos, para projeções e para antecipações.
Código do Banco Carteira|
Informar o número do portador (banco) da carteira, sugerido no momento do cadastro dos documentos.
Integra Módulo Comissões Compradores|
Selecionar uma das opções para determinar se o módulo de Contas a Pagar irá integrar com o processo de Comissões de Compradores, utilizado normalmente por empresas do ramo cerealista.
Permite consulta Multiempresas|
Selecionar uma das opções para determinar se será permitido consultar, entre as empresas, os documentos em aberto por fornecedor, por período, ou compromissos pagos.
Importante
Na sequência, é apresentado o programa Configuração do Contas a Pagar (CCFFB000G) para realizar as configurações adicionais para o módulo de Contas a Pagar.
Processos Relacionados
Realizar projeções do Contas a Pagar
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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