Conta Corrente Fornecedor
Programa: CCFFB000B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configuração de Contas a Pagar Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) Campo Possui Conta Corrente Fornecedor Opção [b|1
Visão Geral
Este programa permite complementar os dados de configuração do módulo de Contas a Pagar referente à conta corrente dos fornecedores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Vincula Antecipações a Pedido de Compra|
Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar um pagamento de antecipação para o fornecedor, o pedido de compra deve ser vinculado ao pagamento.
Importante
Se no programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000), o campo "Considera Pedido de Compra" estiver configurado com a opção "Sim", o sistema diminui automaticamente o valor antecipado do valor do pedido de compra em aberto; e na consulta do Fluxo de Caixa será exibido o valor das antecipações realizadas.
Integra Antecipação Automaticamente na NF Entrada com o Pedido|
Selecionar a opção para determinar se ao cadastrar uma nota fiscal de entrada, deverá integrar automaticamente a antecipação cadastrada no pedido de compra à nota fiscal de entrada.
Importante
Caso este campo esteja configurado com a opção "Sim" e a antecipação realizada para o fornecedor esteja vinculada ao pedido de compra, o sistema integrará o documento que está sendo gerado com a antecipação, ou seja, será realizada a entrada da nota fiscal, será gerado o compromisso com o fornecedor e o documento a pagar - mas como há a antecipação para fornecedor e a mesma já está vinculada ao pedido de compra, esta antecipação será integrada automaticamente com o compromisso gerado para a nota. Não ficará pendente o compromisso a pagar e a antecipação também não ficará pendente para o fornecedor.
Atenção
Atualizado
Isto foi útil?