Configuração do Pagamento Escritural

Programa: CCFFE000

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

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O objetivo deste programa é realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Temporizador|

Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.

Gravação Separador (Com Return)|

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.

Autorização por Usuários Masters|

Selecionar Sim ou Não para determinar se será solicitada autorização por Usuário Master para a liberação de borderô previamente montado.

Importante

Normalmente este recurso é utilizado em empresas com uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos. O usuário master irá autorizar a geração e o envio do borderô. A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa Liberação de Borderô (CCFFE035). O cadastro deste usuário é feito no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090).

Exige Vencimento/Valor para Boletos|

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.

Importante

Em boletos pré-impressos o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor. Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Quando os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor e, só então, valida o documento.

Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos|

Selecionar Sim ou Não para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos. - Sim: indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar; - Não: indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).

Possui Módulo de DDA|

Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado.

Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA|

Selecionar Sim ou Não para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.

Importante

Ao selecionar a opção Sim na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.

Possui Módulo de Varredura|

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui módulo de varredura.

Importante

Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.

Gera Borderô de Pagamento Devolução|

Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.

Possui Pagamento Tributos|

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.

Valor Geração Registro Complementar|

Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.

Importante

Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52. Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.

Possui Multiempresa|

Selecionar Sim ou Não se a configuração possui multiempresa.

Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô|

Selecionar Sim ou Não para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô.

Botões

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Salvar

Salva as informações da tela.

Cancelar

Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo Temporizador.

Processos Relacionados

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Efetuar Pagamento por Arquivo DDA Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.