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# Configuração do Pagamento Escritural
Programa: CCFFE000
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Configurações de Contas a Pagar
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Temporizador**|**
Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.
#### Gravação Separador (Com Return)**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.
#### Autorização por Usuários Masters**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se será solicitada autorização por *Usuário Master* para a liberação de borderô previamente montado.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Normalmente este recurso é utilizado em empresas com uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos. O usuário master irá autorizar a geração e o envio do borderô. A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa [Liberação de Borderô (CCFFE035)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/liberacao-de-bordero.md). O cadastro deste usuário é feito no programa [Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-usuario-para-liberacao-de-bordero.md).
{% endhint %}
#### Exige Vencimento/Valor para Boletos**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Em boletos pré-impressos o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor. Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Quando os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor e, só então, valida o documento.
{% endhint %}
#### Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos.\
\- *Sim:* indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar;\
\- *Não:* indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa [Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/configuracoes-da-administracao-financeira/configuracao-da-administracao-financeira.md).
#### Possui Módulo de DDA**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se a empresa irá utilizar o [DDA - Débito Direto Autorizado](/glossario/dda-debito-direto-autorizado.md).
#### Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao selecionar a opção *Sim* na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.
{% endhint %}
#### Possui Módulo de Varredura**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema possui módulo de varredura.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.
{% endhint %}
#### Gera Borderô de Pagamento Devolução**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.
#### Possui Pagamento Tributos**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.
#### Valor Geração Registro Complementar**|**
Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52. Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.
{% endhint %}
#### Possui Multiempresa**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* se a configuração possui multiempresa.
#### Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô.
### Botões
***
#### Salvar
Salva as informações da tela.
#### Cancelar
Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo **Temporizador**.
### Processos Relacionados
***
[Configurar via API Bradesco para Pagamento Escritural](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural-api/configurar-via-api-bradesco-para-pagamento-escritural.md)\
[Configurar via API Itaú para Pagamento Escritural](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural-api/configurar-via-api-itau-para-pagamento-escritural)
### Perguntas Frequentes
***
[Quais rotinas devem estar configuradas para utilizar a geração do borderô de documento de conta e tributo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/270596)\
[Qual é o procedimento para pagamento de DDA?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/275129)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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