Configuração do Pagamento Escritural
Programa: CCFFE000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar as configurações referentes ao pagamento escritural do módulo de Contas a Pagar.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Temporizador|
Informar a quantidade de segundos que a tela permanecerá disponível.
Gravação Separador (Com Return)|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema irá efetuar a gravação do separador ou quebra de linha no servidor.
Autorização por Usuários Masters|
Selecionar Sim ou Não para determinar se será solicitada autorização por Usuário Master para a liberação de borderô previamente montado.
Importante
Normalmente este recurso é utilizado em empresas com uma estrutura composta por um gestor financeiro e mais de um operador responsável pela geração dos arquivos. O usuário master irá autorizar a geração e o envio do borderô. A liberação do borderô pelo usuário master é efetuada por intermédio do programa Liberação de Borderô (CCFFE035). O cadastro deste usuário é feito no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090).
Exige Vencimento/Valor para Boletos|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema exige informar, nos boletos de pagamento, o vencimento o e valor.
Importante
Em boletos pré-impressos o banco emite os boletos e os envia para que as empresas imprimam os dados de pagamento. Neste caso, o código de barras não possui vencimento e valor. Nos casos em que os boletos apresentam vencimento e valor, o sistema efetua validação para confirmar que o boleto está de acordo com o documento selecionado. Quando os boletos não possuem cobrança registrada, vencimento e valor, o sistema exige que o usuário informe o vencimento e o valor e, só então, valida o documento.
Contabiliza por Documento para Pagamentos Diversos|
Selecionar Sim ou Não para determinar de que forma será realizada a contabilização para os documentos. - Sim: indica que a contabilização será individual para cada documento do Contas a Pagar; - Não: indica que o sistema realiza a contabilização por intermédio do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).
Possui Módulo de DDA|
Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa irá utilizar o DDA - Débito Direto Autorizado.
Atualizar Banco Documento Pagar Conforme DDA|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o portador do documento deverá ser alterado.
Importante
Ao selecionar a opção Sim na atualização do arquivo, ao gravar o código de barras do documento, o portador também será alterado para o portador de origem do boleto a ser pago.
Possui Módulo de Varredura|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui módulo de varredura.
Importante
Este campo deve ser considerado especificamente para os clientes que utilizam leiaute de arquivo do sistema de cobrança NEXXERA.
Gera Borderô de Pagamento Devolução|
Selecionar Sim ou Não para determinar se a empresa deseja gerar borderô de pagamento para devoluções e tributos.
Possui Pagamento Tributos|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema possui pagamento de tributos.
Valor Geração Registro Complementar|
Informar o valor do documento considerado para a geração do registro complementar.
Importante
Conforme a Circular 3.598 / 3646 do Banco Central do Brasil, para todos os documentos provenientes de boleto com valor igual ou superior a R$ 250.000,00, deverá ser gerado um leiaute complementar ao registro 3J, identificado como 3J-52. Para atender a esta necessidade, este campo será o identificador do valor para que o sistema verifique para quais documentos deverão ser gerados o registro complementar.
Possui Multiempresa|
Selecionar Sim ou Não se a configuração possui multiempresa.
Envio da Remessa Automática via API na Geração do Borderô|
Selecionar Sim ou Não para informar será enviada a remessa automática via API na geração do borderô.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Cancela a inclusão das informações e retorna ao campo Temporizador.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento por Arquivo DDA Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras
Perguntas Frequentes
Quais rotinas devem estar configuradas para utilizar a geração do borderô de documento de conta e tributo? Qual é o procedimento para pagamento de DDA?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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