Liberação de Borderô

Programa: CCFFE035

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural\

Visão Geral

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Este programa permite liberar os borderôs de pagamento que estão com situação "Montado". Após a liberação, deverá ser realizada a geração do arquivo de remessa para envio ao banco. Caso o banco encontre alguma divergência no arquivo enviado, irá devolvê-lo para a empresa por meio de arquivo de retorno para que sejam realizadas as devidas manutenções.\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco responsável pelo borderô de pagamento a ser liberado.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Banco (CCFFE050) para seleção.

Borderô|

Informar o número do borderô a ser liberado.

Botão F7

Apresenta o programa Borderôs (CCFFE615) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção.

Total

Exibe a quantidade e o valor total dos documentos do borderô informado.

Colunas do Grid

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Fornecedor

Exibe o código e descrição do fornecedor.

Documento

Exibe o número do documento.

Vencto

Exibe a data de vencimento.

Dt. Cred.

Exibe a data para realização do pagamento.

Valor Pagto

Exibe o valor pago.

Bco

Exibe o código do banco onde foi pago o documento.

Ope

Exibe o tipo de operação ( Inclusão, Alteração ou Exclusão).

In

Exibe a instrução para pagamento.

Botões

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Borderô

Habilita o campo "Borderô" para uma nova seleção.

Detalha

Apresenta tela para consulta dos borderôs a serem liberados, que pode ser: - Documento: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) que permite visualizar de forma detalhada, os dados do documento selecionado. Esta rotina somente será executada quando o tipo de borderô for igual a 1 - Normal, em que o borderô terá vínculo com os documentos do Contas a Pagar. - Remessa: apresenta o programa Remessa do Documento (CCFFE600) que permite visualizar de forma detalhada, os dados do arquivo de remessa do borderô selecionado.

Autorizantes

Apresenta o programa Senha (CCFFE035B) para informar o usuário e a senha do responsável pela liberação do borderô. Após informar a senha, apresenta o programa Borderô de Remessa (CCFFE610A) com os usuários cadastrados para liberação.

Nota

O programa "Senha" somente será exibido quando o valor do borderô necessitar de autorizações, conforme cadastrado no programa Cadastro de Autorizante por Valor (CCFFE095). Neste mesmo programa, também é indicado o número de autorizantes necessários para liberar o borderô. Os autorizantes devem estar previamente cadastrados no programa Cadastro de Usuário para Liberação de Borderô (CCFFE090).

Lista

Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.

Processos Relacionados

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Efetuar Pagamento Escritural

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.