Consulta de Documentos Recebidos Via DDA
Programa: CCFFE650
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural\
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os documentos a pagar que compõem os arquivos de DDA importados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco
Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são considerados todos os bancos.
Venc De
Informar a data de vencimento inicial dos documentos para a consulta.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Início e será considerada a menor data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação neste campo pode ser alterada.
Até
Informar a data de vencimento final dos documentos para a consulta.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será preenchido automaticamente com a descrição Fim e será considerada a maior data de vencimento dos documentos. Se necessário, a informação deste campo pode ser alterada.
Empresa
Informar o código da empresa responsável pelos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco, será considerado o código da empresa logada no sistema.
Situação
Selecionar a situação dos documentos importados para a consulta.
Considera Empresa Vínculo
Selecionar Sim ou Não se será considerada empresa para vínculo.
Importante
Quando selecionada a opção Sim, para exibir a informação no grid, é necessário ter pelo menos um documento na empresa selecionada, na data de emissão do fornecedor do documento do DDA. Caso não tenha, não será exibida nenhuma informação no grid, - Quando selecionada a opção Não, será exibido no grid o documento do arquivo DDA, mesmo que não seja localizado nenhum documento naquela data de emissão para aquele fornecedor, na empresa selecionada.
Colunas do Grid
Seleção
Marca ou desmarca os documentos recebidos.
Banco
Exibe o código do banco.
Seq.
Exibe o número da sequência do arquivo de retorno.
Ord.
Exibe o tipo de ordenação.
Fornec.
Exibe o código do fornecedor do documento.
Nome Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento.
Documento
Exibe o número do documento.
Venc.
Exibe a data de vencimento do documento.
Valor Pgto
Exibe o valor de pagamento do documento.
Importante
Na última linha do grid será apresentado o valor total dos documentos exibidos.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.
Detalhar
Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados a ser visualizado. As opções disponíveis são: - Documento: apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) que permite visualizar os dados do documento no Contas a Pagar; - Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de DDA (CCFFE741) que permite visualizar os dados do documento no arquivo importado.
Listar
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Excluir
Exclui o item selecionado.
Vincular
Apresenta o programa Documentos a Vincular (CCFFE660), que permite visualizar os documentos do fornecedor selecionado, disponíveis para vincular o código de barras.
Fim
Encerra o processo e retorna ao menu inicial.
Processos Relacionados
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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