Verificação de Arquivo de Retorno

Programa: CCFFE180A

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há pré-requisitos para a execução desses programas.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural

Visão Geral

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Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem efetuar a verificação de arquivos de retorno de borderô cadastrados no sistema.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código Fornecedor

Informar o código que determina o fornecedor a ser considerado na alteração do conteúdo do borderô de retorno.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), no qual é possível efetuar a consulta dos fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores.

Número do Documento

Informar o número do documento a ser considerado na alteração do conteúdo do borderô de retorno.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Documentos em Aberto do Fornecedor (CCFFB604), o qual exibe os documentos em aberto no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para a manutenção/lançamento de documentos no sistema. As opções são: Documentos a Pagar - Quando selecionada, é apresentado o programa Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009). Baixa de Documentos - Quando selecionada, é apresentado o programa Baixa e Estorno de Documento (CCFFB010). Projeções - Quando selecionada, é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o lançamento das projeções no sistema. As opções são: Cadastro de Projeções - Quando selecionada, é apresentado o programa Cadastro de Projeção (CCFFB055). Elimina Projeções -Quando selecionada, é apresentado o programa Eliminar Projeção (CCFFB058). Gera Projeções - Quando selecionada, é apresentado o programa Geração de Projeção (CCFFB053). Observação - Quando selecionada, é apresentado o programa Manutenção da Observação por Documento (CCFFB025). Desdobramento de Documentos - Quando selecionada, é apresentado o programa Desdobramento de Documento (CCFFB035). Vencimento para Fluxo de Caixa - Quando selecionada, é apresentado o programa Vencimento para o Fluxo de Caixa (CCFFB060). Confirmação Documentos - Quando selecionada, é apresentado o programa Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014). Antecipações - Quando selecionada, é apresentado o programa Cadastro de Antecipação (CCFFB020). Baixa de Antecipação - Quando selecionada, é apresentado o programa Baixa de Antecipação (CCFFB045). Integração Documentos (Manual) - Quando selecionada, é apresentado o programa Integração Manual de Documento (CCFFB030). Integração Documentos (automática) - Quando selecionada, é apresentado o programa Integração Automática de Documento (CCFFB040). Estorno Documentos Integrados - Quando selecionada, é apresentado o programa Estorno de Documento Integrado (CCFFB050).

Fornecedor Retorno

Exibe o fornecedor de retorno.

CGC do Fornecedor

Exibe o CGC do Fornecedor.

Num. Nota/Dupl/Fat.

Exibe o número da nota, duplicata ou da fatura.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota, duplicata ou da fatura.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento da nota, duplicata ou da fatura.

Valor Documento

Exibe o valor pago na data de vencimento.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.