Consulta de Pagamento Agendado
Programa: CCFFE730
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Pagamento Agendado (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo desse programa é visualizar os dados dos pagamentos agendados por banco.
Importante
Os pagamentos referem-se aos documentos que compõem os borderôs gerados por meio das modalidades disponíveis, que podem ser documento normal, documento de conta e tributo, documento de devolução, documento de pagamentos diversos e documento de comissão.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para pagamentos dos documentos.
Borderô
Informar o código do borderô para o pagamento.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os borderôs disponíveis para seleção.
Colunas do Grid
Seleção
Seleciona todos os documentos que deverão ser excluídos.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento.
Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento.
Documento
Exibe o número do documento.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
Banco
Exibe o código do banco em que o documento foi cadastrado no sistema.
Descrição Banco
Exibe a descrição do banco.
Saldo
Exibe o saldo a pagar do documento, caso o pagamento seja parcial.
Valor Baixa
Exibe o valor do documento a ser pago.
Data Pagamento
Exibe a data em que o documento será pago.
Status
Exibe o status do documento.
Empresa
Exibem o código da empresa do documento.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa do documento.
Borderô
Exibe o código do borderô do pagamento.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento do documento selecionado no grid.
Excluir
Apresenta o programa Senha (CCFFE730A) para informar a senha que permite alteração. Após informar a senha, é solicitada confirmação para excluir o documento selecionado. Ao confirmar, o documento é excluído do grid.
Associar
Apresenta o programa Senha (CCFFE730A). Após informar a senha, apresenta o programa Atribui Documento (CCFFE730B) para associar um documento a um retorno enviado pelo banco ou ainda, alterar o documento associado a um retorno recebido do banco.
Perguntas Frequentes
Como excluir documentos que constam no arquivo de remessa do Pagamento Escritural?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?