Consulta de Pagamento Agendado
Programa: CCFFE730
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Consulta de Pagamento Agendado (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural\
Visão Geral
O objetivo desse programa é visualizar os dados dos pagamentos agendados por banco.
Importante
Os pagamentos referem-se aos documentos que compõem os borderôs gerados por meio das modalidades disponíveis, que podem ser documento normal, documento de conta e tributo, documento de devolução, documento de pagamentos diversos e documento de comissão.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para pagamentos dos documentos.
Borderô
Informar o código do borderô para o pagamento.
Importante
Ao pressionar Enter no campo em branco serão considerados todos os borderôs disponíveis para seleção.
Colunas do Grid
Seleção
Seleciona todos os documentos que deverão ser excluídos.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento.
Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor do documento.
Documento
Exibe o número do documento.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
Banco
Exibe o código do banco em que o documento foi cadastrado no sistema.
Descrição Banco
Exibe a descrição do banco.
Saldo
Exibe o saldo a pagar do documento, caso o pagamento seja parcial.
Valor Baixa
Exibe o valor do documento a ser pago.
Data Pagamento
Exibe a data em que o documento será pago.
Status
Exibe o status do documento.
Empresa
Exibem o código da empresa do documento.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa do documento.
Borderô
Exibe o código do borderô do pagamento.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com o detalhamento do documento selecionado no grid.
Excluir
Apresenta o programa Senha (CCFFE730A) para informar a senha que permite alteração. Após informar a senha, é solicitada confirmação para excluir o documento selecionado. Ao confirmar, o documento é excluído do grid.
Associar
Apresenta o programa Senha (CCFFE730A). Após informar a senha, apresenta o programa Atribui Documento (CCFFE730B) para associar um documento a um retorno enviado pelo banco ou ainda, alterar o documento associado a um retorno recebido do banco.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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