Geração do Borderô de Documento Normal
Programa: CCFFE065
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração do Borderô de Documento Normal (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa. Este borderô será enviado ao banco para agendamento do pagamento dos documentos selecionados.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para envio do borderô.
Vencimento de|
Informar a data inicial de vencimento dos documentos para consulta.
Importante
É sugerida a data corrente, mas é permitida alteração.
Vencimento Até|
Informar a data final de vencimento dos documentos para consulta.
Importante
É sugerida a data corrente, mas é permitida alteração.
Empresa|
Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar.
Pagamento|
Informar a data para pagamento do borderô gerado.
Importante
É sugerida a data corrente, mas permite alteração pelo usuário desde que seja informada uma data superior à data sugerida.
Selecionados
Exibe o valor total e a quantidade de documentos selecionados para geração do borderô.
Instrução
Informar o código da instrução bancária para o borderô gerado.
Borderô|
Informar o número para identificação do borderô de pagamento.
Importante
É sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado, mas é possível alterar.
Pix|
Selecionar Sim ou Não para determinar se será habilitada a possibilidade e vínculo da chave pix ao pagamento.
Incluir documentos com vencimento apresentação
Marcar para incluir na consulta os documentos com vencimento na apresentação.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar o documento para a geração do borderô.
Importante
O sistema irá selecionar o documento quando houver um código de barras relacionado, informado no momento do cadastro do documento a pagar. Quando não houver o código de barras, ao clicar na caixa de seleção é apresentado o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado.
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor.
Descrição Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor.
Documento
Exibe o número de documento para geração do borderô.
Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento. Caso o vencimento seja a data de apresentação é exibida a descrição Apresentação.
Banco
Exibe o código de portador do documento.
Descrição Banco
Exibe a descrição de portador do documento.
Saldo
Exibe o saldo do documento.
Valor Baixa
Exibe o valor baixado no documento.
Pagamento
Exibe a data de pagamento do documento.
Dados Bancários do Fornecedor
Exibe os dados bancários do fornecedor.
Importante
Esses dados são de acordo com o Cadastro de Fornecedor (CCFFB005). Ao clicar em um item desta coluna são apresentados os detalhes dos dados. Caso o fornecedor possua mais de uma conta bancária cadastrada, será exibida a descrição Diversos e, ao clicar nela, serão apresentadados os detalhes de todas as contas.
Código de Barras do Documento
Exibe o código de barras do documento.
Dados Pix
Exibe a chave do pix. Caso tenha, será apresentada a opção Sim, caso contrário, opção Não.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentada tela com as chaves pix cadastradas para o fornecedor de forma detalhada.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalha
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar de forma detalhada os dados do documento selecionado.
Específicos
Apresenta o programa Pagamento de Documento (CCFFE065A) para informar os dados necessários para a baixa do documento através do borderô gerado. Após o preenchimento dos campos solicitados, o sistema irá marcar o documento para ser incluído no borderô.
Grava
Solicita confirmação da geração do borderô de pagamento. Após confirmar, o campo Borderô é habilitado para gerar novos borderôs de pagamento.
Gerar Arquivo
Apresenta o programa Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100) para listar os borderôs e gerar o arquivo de remessa.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento Escritural Efetuar Pagamento por Arquivo DDA
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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