Manutenção do Arquivo de Retorno do Pagamento Escritural
Programa: CCFFE160
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural\
Visão Geral
Este programa permite efetuar manutenção em dados do arquivo de retorno enviado pelo banco importado pelo programa Importação do Arquivo de Retorno (CCFFE151). É aconselhável realizar a manutenção para exclusão do retorno quando a importação estiver incorreta.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco responsável pelo envio do arquivo de retorno.
Empresa|
Informar o código da empresa dos documentos que compõem o arquivo de retorno enviado pelo banco informado.
Sequência|
Informar o número da sequência do arquivo de retorno.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Ações
Apresenta tela com as opções: Detalhar Documento: se o documento de contas a pagar existir na base, será exibido o programa Detalha Documento (CCFFB608) para visualizar o detalhamento do documento selecionado. Detalhar Retorno: exibe o programa Detalha Título do Arquivo de Retorno (CCFFE605) para visualizar o detalhamento do arquivo de retorno. Excluir Selecionados: permite excluir os arquivos selecionados no grid. Ocorrências: exibe o programa Ocorrências de Retorno (CCFFE160B) para alterar e/ou incluir as ocorrências registradas para o arquivo de retorno do documento selecionado. Alterar Modalidade: a coluna "Modalidade Pagamento" é habilitada para alteração dos dados.
Código Fornecedor / Nome Fornecedor
Exibem o código e a descrição do fornecedor vinculado ao documento.
Documento
Exibe o número do documento que compõe o borderô.
Banco
Exibe o código do banco do documento cadastrado no ERP.
Importante
Se caso o retorno importado não possua um documento vinculado esta coluna ficará em branco.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
Data Pagamento
Exibe a data em que o documento foi pago.
Valor Pagamento
Exibe o valor pago.
Modalidade Pagamento
Exibe o código da modalidade de pagamento do documento, informada no momento em que o borderô foi criado.
Importante
Esta coluna poderá ser alterada se a opção "Alterar Modalidade" for selecionada na coluna "Ações".
Ocorrência
Exibe o código das ocorrências relacionadas ao documento enviado pelo banco após a importação do arquivo de retorno.
Status
Exibe a situação do documento que compõe o borderô relacionado à sequência do arquivo de retorno informada.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Listar
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.
Processos Relacionados
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?