Estorno de Pagamento Escritural
Programa: CCFFE120
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o estorno de pagamento escritural referente ao pagamento do contas a pagar, devolução de clientes e lançamentos de comissão de representante quando o banco disponibilizar um registro de retorno via arquivo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para estorno do pagamento escritural.
Empresa|
Informar o código que determina a empresa para estorno de pagamento escritural.
Retorno|
Informar o código sequencial de retorno.
Data Estorno|
Informar a data de geração do estorno no movimento bancário, assim como outros lançamentos.
Colunas do Grid
Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento.
Documento
Exibe o número do documento.
Banco
Exibe o código do banco do documento.
Vencimento/Pagamento
Exibem as datas de vencimento e de pagamento do documento.
Valor Pagamento
Exibe o valor do documento.
Tipo Movimento
Exibe o tipo de movimento de alteração no arquivo conforme leiaute do banco.
Modalidade
Exibe o código da modalidade do documento.
Ocorrências
Exibe o código da ocorrência de retorno do documento.
Botões
Detalhar
Apresenta tela para determinar o tipo de detalhamento de dados. As opções são: Título: - Se a sequência refenciar um documento do contas a pagar, apresenta o programa Detalha Documento. - Se a sequência refenciar um documento de devolução, apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de Retorno. Retorno: apresenta o programa Detalha Título do Arquivo de Retorno.
Estornar
Apresenta tela de confirmação do estorno de pagamento escritural. Após confirmar as informações o campo “Banco” é habilitado para nova seleção.
Atenção
Atualizado
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