Geração do Borderô de Documento de Devolução
Programa: CCFFE068
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Este programa permite realizar o agendamento dos pagamentos de devoluções em aberto. Este procedimento normalmente é utilizado quando a empresa necessita efetuar o pagamento de devoluções para os clientes, não havendo compensação em outra venda. O cliente então envia uma nota de devolução, a empresa registra a entrada em Controle de Devoluções e gera o documento a pagar de forma automática.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para envio do borderô.
Venc. de/Até|
Informar a data inicial e a data final de vencimento dos documentos para a consulta.
Importante
É sugerida data corrente, mas é possível alterar.
Empresa|
Informar o código da empresa responsável pelos documentos a pagar para a consulta.
Pgto|
Informar a data para pagamento do borderô que está sendo gerado.
Importante
É sugerida data corrente, mas é possível alterar desde que seja informada uma data superior à data sugerida.
Importante
Se a data informada não for um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Pgto" e informar outra data. Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
Instrução
Informar o código da instrução bancária para o borderô que está sendo gerado.
Borderô|
Informar o número para identificação do borderô de pagamento.
Importante
É sugerido número sequencial a partir do último borderô selecionado. Mas é possível alterar.
Cliente
Exibe a descrição do responsável que efetuou a devolução da mercadoria e que receberá o valor do documento.
Total
Exibe a quantidade e o valor total de documentos selecionados para geração do borderô.
Colunas do Grid
Forn
Exibe o código do fornecedor do documento.
Documento
Exibe o número do documento.
Vencto
Exibe a data de vencimento do documento.
Banco
Exibe o código e a descrição do banco do documento.
Saldo
Exibe o valor de saldo do documento.
Valor Baixa
Exibe o valor de baixa do documento.
Dt Pagto
Exibe a data do pagamento do documento.
Botões
Marca/Desmarca
Apresenta o programa Pgto de Doc (CCFFE069A) para informar os dados de baixa do documento através do borderô que está sendo gerado.
Específicos
Apresenta o programa Pgto de Doc (CCFFE069A) para informar os dados necessários para baixa do documento. Após o preenchimento dos campos, o sistema marca o documento que será inlcuso no borderô.
Borderô
Habilita o campo "Borderô", permitindo nova seleção.
Detalha
Apresenta o programa Detalha Devolução (CCCCD608) com as informações detalhadas do documento selecionado.
Grava
Solicita confirmação para geração do borderô de pagamento. Ao confirmar, habilita o campo “Borderô” para nova seleção.
Importante
Ao confirmar, habilita o campo "Borderô" para nova geração de borderôs de pagamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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