Borderô de Alteração
Programa: CCFFE070
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisitos para a execução desse programa.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro de borderôs de alteração.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de borderô de alteração.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Empresa|
Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de borderô de alteração.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Seqüência|
Informar o código que determina o borderô considerado na alteração.
Forn.
Exibe o código do fornecedor.
Documento
Exibe o número do documento.
Vencto.
Exibe a data de vencimento do documento.
Banco
Exibe o código e a descrição do banco do documento.
Saldo
Exibe o saldo do documento.
Valor Baixa
Exibe o valor da baixa do documento.
Pagto.
Exibe a data de pagamento do documento.
Ope.
Exibe a descrição da operação.
Fornecedor
Exibe a descrição do fornecedor.
Operação
Informar o código que determina a operação a ser considerada no borderô de alteração.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a operação a ser realizada.
Data do Pgto
Informar a data de pagamento.
Valor a Baixar
Informar o valor a baixar.
Banco Destino
Informar o código do banco de destino.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) o qual permite o cadastro de portadores.
Agência|
Exibe o número da agência
Conta Corrente|
Exibe o número da conta corrente.
Instrução
Exibe o código e a descrição da instrução.
Linha Digitável|
Exibe a sequência numérica que determina a linha digitável.
Valor|
Exibe o valor do documento.
Modalidade Pgto|
Informar o código que determina a modalidade de pagamento.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das modalidade de pagamento cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Botões
Marca/Desmarca
Quando acionado, marca ou desmarca o documento selecionado.
Borderô
Quando acionado, habilita o campo Seqüência*, o qual permite uma nova seleção.
Detalha
Quando acionado, é apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608), o qual permite o detalhamento do documento.
Grava
Quando acionado, grava as alterações para o borderô.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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