Pagamento de Doc
Programa: CCFFE066A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065).
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Pagamento Escritural Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065) Botão Marca/Desmarca ou Botão Específicos Após selecionar o documento no grid\
Visão Geral
Este programa permite informar os dados para pagamento do documento selecionado que irá compor o borderô que está sendo gerado.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data do Pgto|
Informar a data em que deve ser efetivado o pagamento. É sugerido a data informada no borderô, mas pode ser alterado.
Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Sim", apresenta tela que solicita retornar ao campo "Data do Pgto" e informar outra data. Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) estiver configurado com a opção "Não", apresenta tela com a data informada no campo "Data do Pgto" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
Valor Documento|
Exibe o valor original do documento, podendo ser alterado.
Valor Juros
Informar o valor dos juros a serem pagos quando o pagamento do documento for em data superior a data de vencimento do documento.
Importante
Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", somando ao valor original do documento o juros informado.
Importante
O valor de juros somente poderá ser informado quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir a cobrança de juros.
Valor Desconto
Informar o valor o valor do desconto negociado com o fornecedor se houver.
Importante
Ao preencher este campo, é atualizado automaticamente o campo "Valor Pagamento", reduzindo do valor original do documento o desconto concedido.
Importante
O valor de desconto somente poderá ser concedido quando a modalidade de pagamento estiver configurada para permitir o desconto.
Valor Pagamento
Exibe o valor a pagar do documento. Cálculo: Valor documento + Valor Juros – Valor Desconto.
Banco Destino|
Informar o código do banco em que o documento deve ser pago.
Importante
Caso o documento possui código de barras, será inseridos os três primeiros dígitos, que representa o código do banco. Caso o documento não possuir código de barras será sugerido o banco do documento, mas é possível alterar.
Instrução
Informar o código da instrução que será registrada para pagamento do documento.
Importante
É sugerido o código informado no campo "Instrução" do programa Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065), mas permite alteração pelo usuário.
Linha Digitável
Informar o código da linha digitável quando o documento for pagamento feito por boleto bancário e o mesmo não estiver informado no documento original.
Fator Venc./Valor
Exibe a parte final da linha digitável onde se identifica o valor e a data de vencimento do documento.
Importante
Este campo somente será habilitado quando informada a linha digitável do boleto bancário.
Modalidade Pgto|
Informar o código da modalidade de pagamento do documento.
Importante
A modalidade de pagamento está relacionada com a forma em que o pagamento será realizado junto ao banco. Caso seja através de boleto, será efetuado via cobrança; caso seja via crédito em conta, DOC ou TED, será efetuado através de depósito ou transferência. Esta regra é definida no programa Cadastro da Modalidade de Pagamento (CCFFE025), campo "Forma de Pagamento", sendo que as opções disponíveis são: 1 - Crédito em conta do banco, 2 - Crédito em conta de outro banco (DOC), 3 - Pagamento de título do banco, 4 - Pagamento de titulo de outro banco e em alguns casos, quando configurado, também haverá a opção 5 - Pagamento de contas e tributos.
Agência|
Informar o número da agência quando a modalidade for depósito bancário.
Conta Corrente|
Informar o número da conta corrente quando a modalidade for depósito bancário.
CNPJ/CPF Favor.
Informar o número do CNPJ ou CPF para identificar a quem foi pago.
Importante
Este campo é preenchido automaticamente com o CNPJ e/ou CPF do fornecedor do documento após teclar Enter no campo "Conta Corrente". O sistema não permite informar outro CNPJ que não seja do fornecedor ou do grupo de fornecedor, pois se o fornecedor for uma filial, o pagamento poderá ser centralizado, ou seja, a agência e a conta podem ser do CNPJ da matriz.
Importante
Após o preenchimento dos campos, o sistema solicita a confirmação do documento a ser incluído no borderô.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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