Configuração do Borderô de Pagamento com Cheque de Terceiro

Programa: CCFFB074

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Configurações de Contas a Pagar

Visão Geral

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Este programa permite definir os parâmetros para a geração de borderô do módulo de Contas a Pagar que serão baixados com cheques de terceiros.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Contabiliza Baixa Documento com Conta Portador Cheque|

Selecionar a opção para determinar se deverá ser contabilizada a baixa do documento utilizando a conta do portador. As opções são: Não: realiza a contabilização do documento utilizando a conta de caixa. Sim: realiza a contabilização do documento utilizando a conta contábil do portador "Cheque" configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

Prorroga Cheques Vencidos Automaticamente Data Atual|

Selecionar a opção para determinar se deverá ser prorrogado automaticamente os cheques vencidos para a data corrente. As opções são: Não Sim

Botões

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Salvar/Cancelar

Salvar ou cancelar as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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