Geração de Projeção
Programa: CCFFB053
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Projeções de Contas a Pagar
Visão Geral
Gerar projeções de forma automática. As projeções são utilizadas apenas para visualização da programação de pagamentos no módulo de Fluxo de Caixa.\
Importante
Normalmente é utilizado quando a empresa sabe que no dia 10 de cada mês, por exemplo, há um pagamento a ser efetuado para determinado fornecedor. É possível informar, portanto, que a partir de Fevereiro, serão geradas 12 parcelas com vencimento no dia 10. Assim como no cadastro da projeção, os documentos não possuem integração com a Contabilidade, portanto não será possível realizar a baixa de documentos do tipo "projeção". Quando os documentos a pagar do fornecedor forem gerados, tudo o que há de projeção deste fornecedor pode ser eliminado através de um programa específico para esta operação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor.
Documento|
Informar um número para o documento de projeção.
Importante
Após concluir a geração automática das projeções, o sistema irá considerar o mesmo número para todos os documentos gerados. Os documentos serão diferenciados pelo número da parcela.
Data de Emissão|
Informar a data para a geração da projeção.
Mês/Ano Início|
Informar o mês/ano que determinam o início da geração da projeção.
Quantidade Parcelas|
Informar a quantidade de parcelas para a geração.
Dia de Vencimento|
Informar a data para vencimento das projeções geradas.
Importante
Após informar o dia e teclar Enter, é apresentada tela de seleção com as opções: No Dia: quando selecionada, indica que o sistema considera a data informada como o dia do vencimento, independentemente deste dia ser ou não um dia útil. Dia Útil Anterior: quando selecionada indica que, caso a data de vencimento informada não seja um dia útil, o sistema considera o dia útil anterior à data informada como sendo a data de vencimento. Dia Útil Posterior: quando selecionada indica que, caso a data do vencimento informada não seja um dia útil, o sistema considera o dia útil posterior à data informada como sendo a data de vencimento.
Banco|
Informar o código do banco para identificar o portador da projeção.
Importante
É sugerido o valor configurado no campo "Código do Banco Carteira" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) mas é possível alterar.
Valor Mensal Projeção|
Informar o valor mensal de pagamento da projeção.
Tipo de Moeda|
Informar o código da moeda do valor projetado.
Histórico|
Informar o código do histórico para a projeção.
Importante
É sugerido o valor informado no campo "Código Histórico para Projeções" do programa Códigos Históricos (CCFFB000D), acessado através da tela de configurações do Contas a Pagar. Caso este campo não esteja configurado (em branco), é solicitado o preenchimento do campo "Histórico".
Complemento
Campo utilizado para registrar um complemento do histórico informado.
Conta Fluxo Caixa|
Informar o código da conta do fluxo de caixa, pois as projeções cadastradas no Contas a Pagar serão visualizadas também no sistema de Fluxo de Caixa. São sugeridos os valores informados no campo "Conta (Fluxo Caixa)" do programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) , mas é possível alterar.
Importante
É solicitada confirmação. Após confirmar, é possível visualizar as projeções geradas em um dos seguintes programas: - Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670) - Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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