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# Cadastro da Ocorrência de Retorno
Programa: CCFFE030
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar\
Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é criar e definir as possíveis ocorrências que podem surgir nos arquivos de retorno, o que é possível que o banco envie e o que fazer em cada situação.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Banco**|**
Informar o código do banco para cadastro.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os bancos configurados no programa [Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-de-banco-do-pagamento-escritural.md) para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="info" %} **Botão F8**
Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}
#### Ocorr. Retorno**|**
Informar o código da ocorrência de retorno.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as ocorrências de retorno cadastradas neste programa para seleção.
{% endhint %}
#### Descrição**|**
Informar uma descrição para a ocorrência de retorno.
#### Procedimento**|**
Selecionar uma das opções para determinar o código do procedimento a ser realizado pelo sistema, de acordo com as ocorrências e orientações do banco.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Documento Confirmado/Alterado:** indica que o banco confirmou o agendamento do documento.\
**2 - Documento Liquidado:** no retorno, o sistema irá saber que no código de ocorrência informado, houve a liquidação do documento para o fornecedor. Neste momento o sistema realizará a baixa do documento no Contas a Pagar gerando os lançamentos contábeis devidos e a movimentação no controle bancário.\
**3 - Documento Devolvido/Excluído:** indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô.\
**4 - Documento Rejeitado:** indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô.\
**5 - Movimento Ignorado:** indica que através das ocorrências de retorno, o sistema não irá baixar, confirmar nem liberar o documento.\
**6 - Estorno Documento Pago:** indica que o documento foi liquidado em outra data, mas por algum motivo o banco rejeitou o pagamento e está estornando o valor recebido.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Confirmar as informações da tela.\
Após confirmar, o campo "Ocorre. Retorno" é habilitado para novo cadastro.
{% endhint %}
### Processos Relacionados
***
[Configurar Integração via API Sicoob para Pagamento Escritural](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/configurar-integracao-via-api-sicoob-para-pagamento-escritural.md)\
[Configurar via API Bradesco para Pagamento Escritural](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural-api/configurar-via-api-bradesco-para-pagamento-escritural.md)\
[Configurar via API Itaú para Pagamento Escritural](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural-api/configurar-via-api-itau-para-pagamento-escritural)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/tabelas-do-pagamento-escritural/cadastro-da-ocorrencia-de-retorno.md?ask=&goal=
```
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