Cadastro da Ocorrência de Retorno
Programa: CCFFE030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é criar e definir as possíveis ocorrências que podem surgir nos arquivos de retorno, o que é possível que o banco envie e o que fazer em cada situação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para cadastro.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco do Pagamento Escritural (CCFFE050) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.
Ocorr. Retorno|
Informar o código da ocorrência de retorno.
Botão F7
Apresenta tela com as ocorrências de retorno cadastradas neste programa para seleção.
Descrição|
Informar uma descrição para a ocorrência de retorno.
Procedimento|
Selecionar uma das opções para determinar o código do procedimento a ser realizado pelo sistema, de acordo com as ocorrências e orientações do banco.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Documento Confirmado/Alterado: indica que o banco confirmou o agendamento do documento. 2 - Documento Liquidado: no retorno, o sistema irá saber que no código de ocorrência informado, houve a liquidação do documento para o fornecedor. Neste momento o sistema realizará a baixa do documento no Contas a Pagar gerando os lançamentos contábeis devidos e a movimentação no controle bancário. 3 - Documento Devolvido/Excluído: indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô. 4 - Documento Rejeitado: indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô. 5 - Movimento Ignorado: indica que através das ocorrências de retorno, o sistema não irá baixar, confirmar nem liberar o documento. 6 - Estorno Documento Pago: indica que o documento foi liquidado em outra data, mas por algum motivo o banco rejeitou o pagamento e está estornando o valor recebido.
Importante
Confirmar as informações da tela. Após confirmar, o campo "Ocorre. Retorno" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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