Emissão de Transferência
Programa: CCECT300
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Contas a Pagar Grupo: Transferências Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000), campo "Possui Módulo de Transferências", opção "Sim"
Visão Geral
Este programa tem como objetivo realizar a transferência de documentos a pagar. A transferência é utilizada quando é preciso efetuar a troca de titularidade de documentos a pagar de determinado fornecedor.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do módulo de Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Exemplo
Existe o fornecedor A e os clientes B e C. O cliente B realiza uma compra e o responsável pelo pagamento será o cliente C. Neste caso, o fornecedor A deverá autorizar o pagamento pelo cliente C e efetuar a troca de titularidade da dívida para este cliente, utilizando para isso o processo de transferência.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Emissão|
Informar a data em que irá ocorrer a transferência de valores.
Importante
É sugerida a data corrente, mas permite alteração. Quando necessário, permite informar data retroativa ou posterior à data corrente.
Número Autorização|
Informar o número de identificação da transferência que está sendo realizada.
Importante
É sugerido o número sequencial, mas permite alteração. Caso seja informado um número diferente do sugerido, será emitida mensagem solicitando a confirmação de que o número está fora de sequência.
Fornecedor a Debitar|
Informar o código do fornecedor responsável pela transferência do valor.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.
Importante
Conforme a configuração, ao informar o código neste campo apresenta uma tela de seleção com as categorias do fornecedor. As opções são: 1-Produtor 2-Fornecedores
Fornecedor a Creditar|
Informar o código do fornecedor que passará a ser o responsável pelo pagamento do valor da transferência que está sendo realizada.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.
Importante
Caso o fornecedor informado esteja relacionado a mais de uma categoria, o sistema irá apresentar tela para selecionar a categoria para o processo de transferência.
Valor|
Informar o valor da transferência.
Tipo de Moeda|
Informar o código da moeda do documento.
Código Histórico|
Informar o código do histórico contábil que deve ser considerado para a transferência que está sendo realizada.
Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para novo cadastro.
Importante
É exibido o código do histórico configurado no campo "Código Histórico Transferências" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) e não é permita alteração.
Histórico e (Cont. Histórico)|
Campos disponíveis para complementar o histórico informado, quando necessário.
Importante
Após o preenchimento dos campos solicitados e ao teclar "Enter", será apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECT200) para selecionar os documentos a pagar que devem ser transferidos.
Importante
Após a seleção dos documentos, apresenta o programa Dados Contas a Pagar (Crédito) (CCECT301) ((CCECT301)), para complementar os dados do documento a pagar transferido.
Valor Original|
Exibe o valor original do documento, mas é permitido alterar.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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