Substituição e Baixa de Cheques Pré-Datados por Nota Promissória
Programa: CCCHB120
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Substituição de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é substituir os cheques pré-datados recebidos dos clientes por nota promissória.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Baixa/Emissão|
Informar a data em que o cheque será baixado e gerada a nota promissória.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Importante
Após a seleção do cheque, é emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, este campo é habilitado para nova seleção. Na sequência, é preciso teclar Enter para que sejam informados os dados da nota promissória a partir do campo "Quant. Parcelas".
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque que será substituído pela nota promissória.
Banco Compensação
Exibe o código e a descrição do portador do cheque.
Número Agência
Exibe o número da agência bancária do cheque.
Cheques Substituídos
Exibe a quantidade dos cheques substituídos.
Conta Corrente
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque
Exibe o número do cheque que será substituído.
Valor
Exibe o valor do cheque.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque.
Quant. Parcelas|
Informar o número de parcelas em que o valor do cheque substituído será dividido.
Intervalo Venc.|
Informar o número de dias para intervalo de vencimento das parcelas geradas.
Tipo Documento|
Informar o tipo de documento que está sendo gerado na substituição.
Portador|
Informar o código do portador da nota promissória que está sendo gerada.
Tipo de Cobrança|
Informar o tipo de cobrança da nota promissória.
Acréscimo
Informar o valor dos juros cobrados referente à substituição.
Desconto
Informar o valor do desconto concedido referente à substituição.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada a tela Substituição de Cheques (Baixa) por Nota Promissória - Títulos (CCCHB121) para identificação da nota promissória gerada. Ao acionar o botão "Grava" da tela de substituição o processo é finalizado, sendo que o resultado pode ser visualizado através do programa Consulta de Cheques Substituídos e Baixados por Nota Promissória (CCCHB735). Na sequência, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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