Detalhamento da Geração dos Compromissos de Pagamento

Programa: CCRHC652

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Geração de Compromissos a Pagar Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160) Botão Confirmar\

Visão Geral

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O objetivo deste programa é apresentar os compromissos de pagamento a serem gerados após a confirmação.

Colunas do Grid

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Identificador do Compromisso

Apresenta o identificador do compromisso.

Importante

O identificador do compromisso é composto de 3 partes que são distinguidas por pelo separador ":". A primeira apresenta um rótulo indicando o cálculo de origem do compromisso (FPAG, FERIAS, etc). A segunda parte apresenta o código de funcionário sempre que aplicável e a referência temporal (data, mês/ano ou ano). A terceira parte apresenta a informação do tipo de provento ou encargo: - PROVENTO: Corresponde ao valor líquido que será creditado ao empregado. - RETENCOES: Corresponde ao valor de Pensão ou IRRF retido do empregado. Esse tipo de compromisso é necessário para quando. - INSS, IRRF, FGTS: Apresenta o nome do encargo ao qual se refere o compromisso.

Exemplo

FERIAS:696-20190801:PROVENTO FERIAS:696-20190801:FGTS FPAG:696-20190801:PROVENTO FPAG:696-20190801:INSS DTS:696-2019P1:PROVENTO DTS:696-2019P2:PROVENTO

Funcionário / Nome Funcionário

Exibem o código e a descrição do funcionário para o qual será gerado compromisso de pagamento após a confirmação.

Data Compromisso

Exibe a data de vencimento do compromisso que será gerada após a confirmação.

Valor

Exibe o valor do compromisso após a confirmação.

Agrupamento

Exibe o Agrupado para os compromissos de pagamento que deverão relacionados a um mesmo documento de contas pagar e Separado caso o compromisso de pagamento que será gerado terá um documento de contas a pagar específico.

Empresa Contas a Pagar

Exibe o código da empresa para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação.

Fornecedor Contas a Pagar

Exibe o código do fornecedor para a qual será gerado o documento de contas a pagar após a confirmação.

Documento Contas a Pagar

Exibe o número do documento de contas a pagar que será gerado após a confirmação.

Tipo Evento

Exibe o tipo de evento. As opções podem ser: Provento Encargo

Importante

Essa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120).

Evento Origem

Exibe o código e a descrição do evento.

Exemplo

Folha de Pagamento, Férias, Rescisão etc.

Importante

Essa informação poderá ser necessária para determinar qual é a configuração relacionada no programa Cadastro de Parâmetro de Compromissos a Pagar (CCRHC120).

Regra Origem

Exibe a descrição da regra de origem do compromisso de pagamento.

Botões

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Confirmar

Confirmar os dados para geração do compromisso de pagamento conforme seleção no grid.

Cancelar

Limpa os dados da tela e retorna ao programa Geração do Compromisso de Empréstimo do Empregador (CCRHC160).

Vencimento

Apresenta o programa Separar em Compromissos de Pagamento Específicos (CCRHC652B) para que o usuário informe a nova data de vencimento do compromisso de pagamento.

Importante

Este botão será apresentado se o acesso principal for através do programa Geração do Compromisso de Encargos da Folha (CCRHC139).

Separar Documento

Altera o status da coluna "Agrupamento" de "Agrupado" para "Separado" e reserva nova sequência de documento de contas a pagar para ser relacionada ao compromisso de pagamento após a confirmação.

Resumo por Banco

Emite o relatório de resumo por banco.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.