Aba Contabilidade
Programa: CCEPB140ATAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Retenção de Tributos Tributo (CCEPB140) Botão Novo ou Coluna Editar Cadastro de Tributo (CCEPB140A)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar os dados que serão utilizados para contabilizar a arrecadação do tributo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Conta Crédito Retenção|
Informar a conta crédito de retenção para contabilização do tributo.
Importante
Para os casos quando: - Fato Gerador "Emissão", "Entrada", "Constituição do Crédito": informar a conta contábil "a recolher" que será registrada a crédito na contabilização do tributo, no lançamento da nota/documento pelo programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) Exemplo: Contabilização pelo lançamento da nota/documento: D - Despesa Serviços Tomados; C - Fornecedor; C - Imposto a recolher. - Fato Gerador "Liquidação": informar a conta contábil "a recolher" que será registrada a crédito na contabilização da conciliação das retenções, quando gerado o programa Apuração das Retenções de Tributos (CCEPB170). Exemplo: Contabilização pela conciliação: D - Imposto a realizar; C - Imposto a recolher.
Importante
A conta informada neste campo não pode ser a mesma no campo Conta Crédito à Realizar.
Centro de Custo Crédito Retenção
Informar o código do centro de custo de retenção da conta crédito.
Histórico Retenção|
Informar o código do histórico de retenção que será utilizado como padrão no lançamento da contabilidade, referente a arrecadação do tributo.
Quando Fato Gerador Liquidação
Importante
Os campos abaixo somente serão habilitados quando na Aba Tributo (CCEPB140ATAB1), no campo "Fato Gerador", estiver selecionada a opção "Liquidação".
Conta Crédito à Realizar
Informar a conta de crédito do fato gerador de liquidação.
Importante
Quando o fato gerador for Liquidação esse campo deve ser configurado para não "barrar" o lançamento da nota/documento. Ao informar uma conta contábil "a realizar", será registrada a crédito na contabilização da nota/documento pelo lançamento no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110). Exemplo: Contabilização pelo lançamento da nota/documento: D - Despesa Serviços Tomados C - Fornecedor C - Imposto a realizar Contabilização pela conciliação: D - Imposto a realizar C - Imposto a recolher A configuração do campo "a realizar" constitui no princípio contábil o Princípio da Competência que defende que as receitas e despesas devem ser documentadas no período em que ocorrem, por mais que os pagamentos sejam efetivados em outro período.
Importante
A conta informada neste campo não pode ser a mesma no campo Conta Crédito Retenção.
Importante
Quando o fato gerador do tributo for Liquidação não será permitido gravar o cadastro do tributo com a conta da retenção sem a conta Crédito à Realizar.
Centro de Custo Crédito à Realizar
Informar o centro de custo de crédito do fato gerador de liquidação.
Histórico à Realizar
Informar o histórico o fato gerador de liquidação.
Perguntas Frequentes
Como fazer o cadastro de tributos? Como funciona a contabilização dos tributos retidos? Como cadastrar o tributo de comissão com retenção para o lançamento da nota/documento?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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