Geração de Borderô
Programa: CCFFB066
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô do Contas a Pagar
Visão Geral
O objetivo desse programa é informar uma data de vencimento específica a ser considerada na marcação e/ou marcação dos documentos para geração do borderô.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento inicial dos documentos a pagar.
Importante
Após informar a data de vencimento, todos os documentos a pagar que possuem vencimento nesta data serão marcados para compor o borderô que está sendo gerado automaticamente.
Até|
Informar a data de vencimento final dos documentos a pagar.
Categoria
Selecionar o código da categoria do fornecedor.
Banco|
Informar o código do banco portador dos documentos.
Pagamento|
Informar a data para pagamento do borderô gerado.
Inclui antecipações na seleção de documento
Selecionar Sim ou Não se deseja incluir as informações de antecipação na seleção do documento.
Inclui documentos com vencimento apresentação
Selecionar Sim ou Não se deseja incluir os documentos com vencimento na apresentação do documento.
Selecionado
Exibe a quantidade e o valor total dos documentos selecionados.
Colunas do Grid
Seleção
Marca ou desmarca a seleção da linha no grid.
Importante
Ao selecionar todos os documentos, serão validados todos os títulos e será exibida mensagem para os títulos que não foram selecionados.
Documento
Exibe o número do documento a pagar disponível para seleção.
Importante
Ao clicar no link da descrição da coluna será apresentado o programa Detalha Documento (CCFFB608) para detalhar as informações do documento.
Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
Código Fornecedor
Exibe o código do fornecedor do documento.
Nome Fornecedor
Exibe o nome do fornecedor do documento.
Valor Documento
Exibe o valor do documento.
Valor Juros
Exibe o valor de juros cobrado no documento.
Valor Desconto
Exibe o valor de desconto do documento.
Banco
Exibe o código do portador do documento.
Histórico
Exibe o código do histórico contábil do documento.
Valor Multa
Exibe o valor da multa cobrada no documento.
Código Moeda
Exibe o código da moeda cadastrado no documento.
Descrição Moeda
Exibe a descrição da moeda cadastrada no documento.
Valor Cotação
Exibe o valor da cotação para a data cadastrada no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) ou a cotação inserida no momento da geração do borderô através do botão Cotação.
Tipo Vencimento
Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: - Vencimento; - Apresentação.
Importante
Caso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde.
Quantidade Moeda
Exibe a quantidade de moeda selecionada no documento para pagamento.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Encerra
Encerra a geração do borderô selecionado no grid.
Manutenção
Habilita as colunas Valor Documento, Valor Juros, Valor Desconto, Banco, Histórico e Valor Multa para alterar as informações existentes.
Dados Bancários
Executa o programa Dados Bancários (CCFFB652C) para consultar os dados do(s) banco(s) utilizado(s) pelo fornecedor, caso o fornecedor do documento selecionado possua dados bancários.
Cotação
Apresenta o programa Sugestão de Cotação (CCFFB905) para consultar ou alterar o valor da cotação do dia para o cálculo do valor do documento, caso o documento selecionado seja um documento em outra moeda.
Importante
Caso a data não tenha valor de cotação, o valor do documento será igual a zero, e o documento somente será selecionado se possuir valor de cotação/valor do documento.
Processos Relacionados
Efetuar Pagamento de Documentos pelo Banco/Caixa Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
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