Emissão
Programa: CCECB201
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo – Emissão de Cheques por Borderô Cheque para o Pagamento de Borderô de Representante (CCECB200) Botão Emite Cheque
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados do cheque a ser emitido para pagamento de comissões do representante selecionado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Valor Total
Exibe o valor da comissão a ser paga.
Favorecido|
Informar a descrição do responsável que receberá o valor de comissão.
Conta Fluxo Caixa
Informar a conta e o grupo da conta do fluxo de caixa de débito para o lançamento.
Importante
Ao preencher o campo manualmente, o complemento do campo ao lado também deverá ser preenchido de forma manual, por intermédio das opções apresentadas nos botões F7 e F8.
Número Banco
Informar o código do banco a ser utilizado na emissão do cheque para pagamento do valor de comissão.
Importante
Após informar o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrado. Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo é apresentada tela de seleção com as contas correntes para a emissão do cheque.
Número Cheque
Informar o número do cheque.
Importante
É sugerido o número do último cheque impresso. Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora de sequência e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.
Valor Cheque
Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total".
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque para o pagamento do valor da comissão.
Importante
É sugerida a data corrente, mas é possível alterar. Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Histórico Especial
Determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido.
Importante
Após o preenchimento do histórico, é solicitada confirmação dos dados e habilita tela para determinar o modelo do cheque a ser utilizado na impressão. Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.
(Verso-L1)
Espaço para descrever as informações na primeira linha que serão impressas no verso do cheque.
Importante
Este campo e os seguintes serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".
( " -L2/ ("-L7))
Espaço para descrever as linhas que serão impressas no verso do cheque.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?