Emissão de Cheque por Borderô
Programa: CCECB055
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques por Borderô Esta tela será habilitada se a impressora selecionada for configurada para cheques no programa Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075) ou se o campo "Impressora Cheques Especial" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) estiver configurado com a opção "Não".
Visão Geral
Neste programa é possível emitir um único cheque para pagamento de diversos documentos cadastrados em um borderô. \
Importante
Se o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não estiver configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Número Borderô|
Informar o número do borderô para o pagamento.
Valor Borderô
Exibe o valor do borderô informado.
Outros Pagamentos
Informar o valor de outros documentos a pagar que não estão no borderô informado, ou 0 (zero) para não considerar outros valores e dar continuidade no preenchimento dos dados para a emissão do cheque.
Importante
Caso este campo seja preenchido, apresenta o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa.
Valor Total
Exibe o valor correspondente ao resultado da soma do valor total do borderô e o valor informado no campo "Outros Pagamentos".
Importante
O campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque. E não é permitida alteração.
Favorecido|
Exibe a descrição do fornecedor do borderô informado, ou seja, o favorecido do cheque que está sendo emitido, mas permite alteração.
Número Banco|
Informar o código do banco a ser utilizado para a emissão do cheque para pagamento do borderô.
Importante
Após informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada. Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes.
Número Cheque|
Informar o número do cheque.
Importante
É sugerido o número do último cheque impresso. Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.
Valor do Cheque
Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total", mas permite alteração.
Importante
Caso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total".
Data Vencimento|
Exibe a data de vencimento do cheque para pagamento do borderô.
Importante
É sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração.
Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Histórico Especial|
Selecionar uma das opções para determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido.
Importante
Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Não".
(Verso-L1)
Espaço disponível para descrever as informações na primeira linha que deverão ser impressas no verso do cheque.
Importante
Este campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".
( " -L2) a ( " -L7)
Espaço disponível para descrever as informações da segunda à sétima linhas.
Importante
Quando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô. Após preencher os dados solicitados no programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque. Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.
Importante
Ao final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB055B) para informar o dispositivo utilizado na impressão. Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema.
Processos Relacionados
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?