Emissão de Cheque por Borderô
Programa: CCECB055
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Módulo: Financeiro Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques por Borderô Esta tela será habilitada se a impressora selecionada for configurada para cheques no programa Cadastro da Impressora de Cheque (CCECB075) ou se o campo "Impressora Cheques Especial" do programa Configuração do Sistema de Cheque (CCECB000) estiver configurado com a opção "Não".
Neste programa é possível emitir um único cheque para pagamento de diversos documentos cadastrados em um borderô.
Importante
Se o campo "Código da Filial do Caixa" do programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não estiver configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa , que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização dos valores.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número do borderô para o pagamento.
Exibe o valor do borderô informado.
Informar o valor de outros documentos a pagar que não estão no borderô informado, ou 0 (zero) para não considerar outros valores e dar continuidade no preenchimento dos dados para a emissão do cheque.
Importante
Caso este campo seja preenchido, apresenta o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB055A) para informar a conta e o valor para lançamento de débito no fluxo de caixa da empresa.
Exibe o valor correspondente ao resultado da soma do valor total do borderô e o valor informado no campo "Outros Pagamentos".
Importante
O campo ao lado será preenchido automaticamente após informado o valor do cheque. E não é permitida alteração.
Exibe a descrição do fornecedor do borderô informado, ou seja, o favorecido do cheque que está sendo emitido, mas permite alteração.
Informar o código do banco a ser utilizado para a emissão do cheque para pagamento do borderô.
Importante
Após informado o banco, o campo ao lado será preenchido automaticamente com o número da conta corrente do banco cadastrada. Se houver mais de uma conta para o banco informado, ao teclar Enter neste campo apresenta tela de seleção com os números das contas correntes.
Informar o número do cheque.
Importante
É sugerido o número do último cheque impresso. Quando alterado, será emitida mensagem informando que o número está fora do sequencial e permite dar continuidade no preenchimento dos campos seguintes.
Exibe o valor total do cheque que está sendo emitido, correspondendo ao mesmo valor exibido no campo "Valor Total", mas permite alteração.
Importante
Caso o valor do cheque seja alterado para um valor inferior ao valor total, é habilitado o campo "Número Banco", permitindo informar novos bancos/cheques para o pagamento do borderô, até igualar ao valor informado no campo "Valor Total".
Exibe a data de vencimento do cheque para pagamento do borderô.
Importante
É sugerida a data de pagamento do borderô informada no momento de cadastrá-lo, e não permite alteração.
Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita ao usuário retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data.
Selecionar uma das opções para determinar se haverá impressão de dados no verso do cheque que está sendo emitido.
Importante
Somente será possível informar dados para impressão quando o campo "Cheques em Formulário Contínuo" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) estiver configurado com a opção "Não".
Espaço disponível para descrever as informações na primeira linha que deverão ser impressas no verso do cheque.
Importante
Este campo e os seguintes somente serão habilitados quando selecionada a opção "Sim" no campo "Histórico Especial".
Espaço disponível para descrever as informações da segunda à sétima linhas.
Importante
Quando houver valor informado no campo "Outros Pagamentos", integração com o sistema de Contabilidade e após a confirmação dos dados, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para registrar as informações necessárias para lançamento contábil do valor a pagar não correspondente ao borderô. Após preencher os dados solicitados no programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) é exibida a tela para determinar o modelo a ser utilizado na impressão do cheque. Na sequência, será emitida mensagem com orientações referentes à preparação do cheque que será impresso.
Importante
Ao final,é solicitada confirmação para emissão da listagem da cópia do cheque e apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB055B) para informar o dispositivo utilizado na impressão. Após executar este processo, os documentos e o borderô informado serão baixados automaticamente pelo sistema.
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
Apresenta o programa para novo cadastro.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.