Baixa de Cheques em Cobrança
Programa: CCCHB080
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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré
O objetivo deste programa é realizar a baixa dos cheques cadastrados que possuam ao menos uma contabilização. Se o cheque estiver com situação "cadastrado", deve ser realizada uma prorrogação no vencimento através do programa Prorrogação de Vencimento do Cheque (CCCHB030).
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o sistema apresenta o programa para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Importante
Após informar o cheque é apresentada tela de seleção com as opções: 1 - Normal: a baixa ocorre usando as contas contábeis de uma baixa de cheque normal. 2 - Antecipação: a baixa ocorre contra uma antecipação do cliente, sendo que ao finalizar a baixa é apresentada tela com os créditos a identificar para seleção. 3 - Devolução: a baixa ocorre quando o cliente tem uma devolução em aberto. 4 - Perda: será emitido recibo de juros. Este tipo de baixa é configurado no programa Configuração Geral do Controle de Juros (CCCCJ000).
Exibe o código da compensação do cheque.
Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Exibe o número da agência do cheque.
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Exibe o número do cheque que será depositado.
Exibe o valor do cheque.
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Informar a data em que a baixa do cheque será realizada.
Informar o valor que será baixado.
Importante
É sugerido o valor do cheque, mas é possível alterar.
Informar o valor dos juros cobrados, se houver.
Informar o valor do desconto concedido, se houver.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentada o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para cadastrar observações sobre o cheque. Após o cadastro, solicitada confirmação.
Importante
Atenção
Informar o ID do cheque manualmente ou pode ser utilizado .
Na sequência, é emitida nova mensagem de confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da baixa. Após informar as contas, o campo "Cheque" é habilitado para novo registro.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.