Prestação de Contas - Cadastro de Cheques

Programa: CCCC173

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Prestação de Contas Prestação de Contas das Lojas (CCCC170) Botão Outros Opção Cheques

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar os dados dos cheques recebidos como pagamento e que serão lançados para prestação de contas das filiais para a empresa matriz.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data de Entrada|

Informar a data em que o cheque foi recebido.

Cliente|

Informar o código do cliente responsável pelo pagamento do cheque que está sendo cadastrado.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque será compensado.

Número Agência

Exibe o número da agência correspondente ao cheque.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Portador|

Informar o código do portador do cheque.

Botão F7

Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Data Vencimento|

Exibe a data de vencimento do cheque.

Emitente Cheque|

Informar se o cheque é próprio ou de terceiro.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.

CNPJ/CPF Emitente

Informar o número do CNPJ ou do CPF do emitente do cheque.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.

Telefone Emitente

Informar o número do telefone de contato do emitente.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.

Valor Cheque|

Exibe o valor do cheque.

Soma dos Cheques

Exibe o valor total referente à soma de todos os cheques lançados neste programa.

Valor em Cheque

Exibe o valor total dos cheques, informado no programa Prestação de Contas das Lojas (CCCC170).

Diferença

Exibe a diferença da soma entre os cheques cadastrados e o valor informado.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.