Prestação de Contas - Cadastro de Cheques

Programa: CCCC153

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Prestação de Contas Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150) Após preenchimento dos campos e confirmação Prestação de Contas (CCCC151) Botão Cheques

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar cheques no momento de lançar os valores para prestação de contas do módulo de Contas a Receber.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data de Entrada|

Exibe a data em que o cheque está sendo cadastrado no sistema, mas aceita alteração.

Cliente|

Informar o código do cliente que enviou o cheque para a empresa.

Botão F7

Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para seleção.

Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.

Importante

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910) para consulta e seleção. Para mais informações acesse a Pesquisa Avançada de Cheques.

Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

Banco Compensação

Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque deverá ser compensado.

Número Agência

Exibe o número da agência bancária.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente em que o cheque deverá ser compensado.

Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

Portador|

Informar o código do portador do cheque.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Data Vencimento|

Informar a data de vencimento do cheque.

Emitente Cheque|

Informar o emitente do cheque.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Cliente: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar. 2 - Terceiro: o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.

CNPJ/CPF Emitente

Informar o CNPJ ou CPF do emitente do cheque.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.

Telefone Emitente

Informar o número do telefone do emitente do cheque.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.

Valor Cheque|

Informar o valor do cheque.

Soma dos Cheques

Exibe o resultado da soma dos cheques quando houver mais de um cheque cadastrado.

Valor em Cheque

Exibe o valor de lançamento em cheque, informado no programa Prestação de Contas de Lote/Relação de Carga/Ordem de Transporte (CCCC150).

Diferença

Exibe a diferença entre a soma dos cheques e o valor lançado em cheque.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.