Prestação de Contas - Cadastro de Cheques
Programa: CCCC153
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Prestação de Contas Após preenchimento dos campos e confirmação Botão Cheques
O objetivo deste programa é cadastrar cheques no momento de lançar os valores para prestação de contas do módulo de Contas a Receber.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe a data em que o cheque está sendo cadastrado no sistema, mas aceita alteração.
Informar o código do cliente que enviou o cheque para a empresa.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Exibe o código da compensação do cheque.
Exibe o código e a descrição do banco em que o cheque deverá ser compensado.
Exibe o número da agência bancária.
Exibe o número da conta corrente em que o cheque deverá ser compensado.
Exibe o número do cheque.
Informar o código do portador do cheque.
Informar a data de vencimento do cheque.
Informar o emitente do cheque.
Informar o CNPJ ou CPF do emitente do cheque.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do CNPJ/CPF do cliente informado.
Informar o número do telefone do emitente do cheque.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro". Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.
Informar o valor do cheque.
Exibe o resultado da soma dos cheques quando houver mais de um cheque cadastrado.
Exibe a diferença entre a soma dos cheques e o valor lançado em cheque.
Atenção
Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa para seleção.
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um .
Apresenta o programa para consulta e seleção. Para mais informações acesse a .
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa para seleção.
Exibe o valor de lançamento em cheque, informado no programa .
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.