Prestação de Contas das Lojas

Programa: CCCC170

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

Não há.

Acesso

---

Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Prestação de Contas

Visão Geral

---

O objetivo deste programa é informar os dados para que as empresas filiais prestem contas à empresa matriz sobre a situação dos títulos a receber cadastrados no sistema.

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Prestação de Contas|

Informar o código da prestação de contas para o lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com os lançamentos cadastrados neste programa, exibindo a data em que o lançamento foi realizado e a respectiva situação.

Data Faturamento|

Exibe a data em que ocorreu o faturamento na filial da empresa resultando no lançamento que está sendo cadastrado.

Saldo Caixa Anterior

Exibe o valor do saldo em caixa que havia antes de realizar o lançamento que está sendo cadastrado.

Valor Dinheiro/Depósito

Informar o valor que será lançado em dinheiro.

Valor em Cheques

Informar o valor que será lançado recebido em cheques.

Valor Cartão Crédito

Informar o valor que será lançado recebido em operações com cartão de crédito.

Lançamentos Caixa

Exibe o valor disponível em caixa antes de cadastrar o lançamento.

Saldo Caixa Atual

Informar o valor do saldo disponível em caixa considerando todos os lançamentos realizados.

Títulos Carteira

Informar o valor total dos títulos com a situação de cobrança "em carteira" para lançamento.

Botão F7

Apresenta tela com os títulos com a situação da cobrança "em carteira".

Títulos Cheque

Informar o valor total dos títulos que serão pagos com cheques.

Botão F7

Apresenta tela com os títulos que possuem cheques relacionados e cadastrados.

Títulos Cartão

Informar o valor total dos títulos que serão pagos com cartão de crédito.

Botão F7

Apresenta tela com os títulos que possuem valores recebidos com cartão de crédito e/ou débito cadastrados.

Botões

---

Valores

Habilita todos os campos referentes a valores, permitindo alterar os dados cadastrados.

Outros

Apresenta tela com as seguintes opções para seleção: Cartão - apresenta o programa Valor de Cartão de Crédito (CCCC170A) para cadastrar o valor do cartão de crédito por operadora. Cheques - apresenta o programa Prestação de Contas - Cadastro de Cheques (CCCC173) para cadastrar todos os dados dos cheques recebidos como pagamento. Lanc. Caixa - apresenta o programa Lançamentos Caixa (CCCC170B) para cadastrar os valores no caixa da empresa. Baixas Manuais - apresenta o programa Baixa de Título (CCCC008) para realizar manualmente a baixa dos títulos pagos. Títulos - apresenta tela para determinar o tipo de baixa dos títulos, que pode ser: - para baixa em dinheiro - para baixa em cheque - para baixa em cartão Créditos a Identificar - apresenta tela com as opções de visualização dos créditos a identificar. Cadastro: apresenta o programa Cadastro de Crédito (CCCCI010). Cancelamento: apresenta o programa Cancelamento de Crédito Cadastrado (CCCCI015). Movimento Caixa - apresenta o programa Consulta de Movimento do Caixa (CCSC600) para visualizar de forma detalhada os dados dos lançamentos realizados em determinada data. Alteração Títulos Abertos - apresenta o programa Alteração de Título em Aberto (CCCC011) para realizar manutenção no título selecionado.

Encerrar

Encerra os lançamentos de baixa da prestação de contas da loja.

Sobra

Apresenta o programa Sobras - Crédito a Identificar (CCCC172) para identificar o saldo mínimo que restou do lançamento.

Transferência

Apresenta o programa Valor de Transferência para Matriz (CCCC170C) para efetuar a transferência do valor da filial para a empresa matriz.

Sair

Encerra a consulta e retorna ao menu.

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.