Cadastro da Carteira de Recebimento
Programa: CCCE015
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados das Carteira de Cobrança que serão utilizadas pelos programas do sistema de Gestão Financeira. As carteiras estão ligadas diretamente ao Tipos de Cobrança - Contas a Receber.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro da carteira de recebimento.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro da carteira de recebimento.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Carteira|
Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.
Botão F7
Apresenta tela com as carteiras configuradas de neste programa para seleção.
Descrição|
Informar a descrição da carteira de recebimento para o cadastro.\
Código Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança para o cadastro da carteira de recebimento.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para novo cadastro.
Importante
Após informar o código do tipo de cobrança, é apresentado o programa Dados Bancários (CCCE015A) para realizar o cadastro dos dados bancários da carteira de recebimento como, por exemplo, agência, conta e código cedente.
Prazo mínimo
Informar a quantidade de dias necessários para que o banco realize o processamento do arquivo de remessa e o envio dos boletos ao cliente. Esta configuração possibilita limitar o envio de duplicatas de acordo com a data de vencimento e o prazo mínimo.\
Incrementa seu Número|
Selecionar uma das opções para determinar o incremento automático na geração do número bancário.\
Botão F7
Apresenta tela com as opçõpes para seleção. Não Sim
Prefixo Título
Informar o número do prefixo do título bancário da carteira de recebimento.\
Variação
Informar o código de variação da carteira de cobrança do banco selecionado no campo "Banco".
Convênio
Informar o código do convênio ou do contrato realizado entre a empresa e o banco selecionado no campo "Banco".
Importante
Este código é fornecido pelo banco e será utilizado na geração e validação da remessa/retorno do arquivo.\
Tipo de moeda|
Informar o código do tipo de moeda para a carteira de recebimento.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de moeda cadastrados para consulta e seleção.
Código Responsabilidade
Informar o código de responsabilidade fornecido pela instituição bancária.
Importante
Este código é utilizado especificamente por alguns bancos.
Código Conta Caução
Informar o código da conta caução para o cadastro da carteira de recebimento.\
Tipo Cobrança Escritural|
Selecionar entre as opções o tipo da cobrança para a carteira de recebimento.
Importante
Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: 1 - Escritural 2 - Direta
Ajusta Valor no Receb. Arq.|
Selecionar uma das opções para determinar se haverá o ajuste de valor no recebimento do arquivo.
Botão F7
Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: Sim Não
Envia Dados Repres.|
Selecionar uma das opções para determinar se haverá o envio de dados para o representante.
Botão F7
Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: Não: Não envia dados representante. Sim: Ao selecionar esta opção serão enviados os seguintes dados: nome do representante, CNPJ do representante e nome e CNPJ do representante como sacador avalista.
Recebimentos pela Matriz|
Selecionar uma das opções para determinar se o recebimento do título será realizado pela matriz.
Botão F7
Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: Sim Não
Importante
Para que os recebimentos sejam realizados pela matriz, é necessário que a empresa esteja configurada como "Administrada".
Cód. Banco Leiaute Remessa
Informar o código do banco para o leiaute do arquivo de remessa da carteira de recebimento.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Importante
Este campo deverá ser preenchido caso o banco do leiaute de remessa for diferente do informado no campo "Banco".
CNPJ da Conta Corrente
Informar o CNPJ da conta corrente para o arquivo de remessa da carteira de recebimento.
Forma de Cadastramento do Título no Banco|
Selecionar o tipo de cadastramento do título de acordo com o banco selecionado.
Importante
As opções são: Com Cadastramento (Cobrança Registrada) Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático\
Tipo de Documento|
Selecionar o tipo de documento para o leiaute do arquivo de remessa.
Importante
As opções são: Tradicional Escritural\
Identificação da Emissão do Boleto|
Selecionar o tipo de emissão do boleto da carteira de recebimento.
Importante
As opções são: Banco Emite Cliente Emite Banco Pré-emite e Cliente Complementa Banco Reemite Banco Não Reemite Banco Emitente - Aberta Banco Emitente - Auto-envelopável\
Identificação da Distribuição do Boleto|
Selecionar o tipo de distribuição dos boletos da carteira de recebimento.
Importante
As opções são: Banco distribui Cliente distribui Banco envia e-mail Banco envia SMS\
Tipo de Carteira (CNAB 240)|
Selecionar o tipo de carteira de cobrança para o leiaute CNAB 240.
Importante
As opções são: Cobrança Simples Cobrança Vinculada Cobrança Caucionada Cobrança Descontada Cobrança Vendor\
Importante
Após o preenchimento do campo e teclar "Enter", é solicitada confirmação para salvar os dados da carteira de recebimento. Ao confirmar, o campo "Carteira" é habilitado para novo cadastro.
Tipo Multa
Selecionar o tipo de multa do título vencido. As opções são: Dispensar Multa Valor Percentual Percentual/Valor
Tipo de Juros (CNAB 240)|
Selecionar o tipo de de juros de mora para a carteira: Valor; Percentual; Dispensar Juros.
Chave Pix
Informar a chave Pix fornecida pelo banco para associá-la com a conta/convênio cadastrada.
Carteira Retorno
Informar o código da carteira para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de carteira enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.
Botão F7
Apresenta tela com as carteiras configuradas para seleção.
Importante
Este parâmetro funciona para os bancos: 001 - Banco do Brasil 341 - Itaú 237 - Bradesco
Tipo de Cobrança Retorno
Informar o código do tipo de cobrança para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de tipo de cobrança enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para cadastramento.
Importante
Este parâmetro funciona para os bancos: 001 - Banco do Brasil 341 - Itaú 237 - Bradesco
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Variáveis de Carteira
Apresenta o programa Cadastro de Variáveis de Carteira (CCCE016) para cadastrar as variáveis do banco.
Perguntas Frequentes
O que precisa ser feito para a empresa começar a emitir boletos? Em qual programa é possível alterar dados da conta bancária no recebimento do arquivo? Como configurar multa para os boletos do contas a receber? Como posso configurar a informação de juros e multa após vencimento na cobrança?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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