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# Cadastro da Carteira de Recebimento

Programa: CCCE015

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados das [Carteira de Cobrança](/glossario/carteira-de-cobranca.md) que serão utilizadas pelos programas do sistema de Gestão Financeira.\
As carteiras estão ligadas diretamente ao [Tipos de Cobrança - Contas a Receber](/glossario/tipos-de-cobranca-contas-a-receber.md).

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para o cadastro da carteira de recebimento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da empresa para o cadastro da carteira de recebimento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras configuradas de neste programa para seleção.
{% endhint %}

#### Descrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição da carteira de recebimento para o cadastro.<br>

#### Código Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de cobrança para o cadastro da carteira de recebimento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o código do tipo de cobrança, é apresentado o programa [Dados Bancários (CCCE015A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/dados-bancarios.md) para realizar o cadastro dos dados bancários da carteira de recebimento como, por exemplo, agência, conta e código cedente.
{% endhint %}

#### Prazo mínimo

Informar a quantidade de dias necessários para que o banco realize o processamento do arquivo de remessa e o envio dos boletos ao cliente.\
Esta configuração possibilita limitar o envio de duplicatas de acordo com a data de vencimento e o prazo mínimo.<br>

#### Incrementa seu Número<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar o incremento automático na geração do número bancário.<br>

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opçõpes para seleção.\
**Não**\
**Sim**
{% endhint %}

#### Prefixo Título

Informar o número do prefixo do título bancário da carteira de recebimento.<br>

#### Variação

Informar o código de variação da carteira de cobrança do banco selecionado no campo "Banco".

#### Convênio

Informar o código do convênio ou do contrato realizado entre a empresa e o banco selecionado no campo "Banco".

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este código é fornecido pelo banco e será utilizado na geração e validação da remessa/retorno do arquivo.<br>
{% endhint %}

#### Tipo de moeda<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de moeda para a carteira de recebimento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de moeda cadastrados para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Código Responsabilidade

Informar o código de responsabilidade fornecido pela instituição bancária.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este código é utilizado especificamente por alguns bancos.
{% endhint %}

#### Código Conta Caução

Informar o código da conta caução para o cadastro da carteira de recebimento.<br>

#### Tipo Cobrança Escritural<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar entre as opções o tipo da cobrança para a carteira de recebimento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Apresenta tela com as opções para seleção.\
As opções são:\
**1 - Escritural**\
**2 - Direta**
{% endhint %}

#### Ajusta Valor no Receb. Arq.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se haverá o ajuste de valor no recebimento do arquivo.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções para seleção.\
As opções são:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Envia Dados Repres.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se haverá o envio de dados para o representante.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções para seleção.\
As opções são:\
**Não:** Não envia dados representante.\
**Sim:** Ao selecionar esta opção serão enviados os seguintes dados: nome do representante, CNPJ do representante e nome e CNPJ do representante como sacador avalista.
{% endhint %}

#### Recebimentos pela Matriz<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções para determinar se o recebimento do título será realizado pela matriz.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções para seleção.\
As opções são:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para que os recebimentos sejam realizados pela matriz, é necessário que a empresa esteja configurada como "Administrada".
{% endhint %}

#### Cód. Banco Leiaute Remessa

Informar o código do banco para o leiaute do arquivo de remessa da carteira de recebimento.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo deverá ser preenchido caso o banco do leiaute de remessa for diferente do informado no campo "Banco".
{% endhint %}

#### CNPJ da Conta Corrente

Informar o CNPJ da conta corrente para o arquivo de remessa da carteira de recebimento.

#### Forma de Cadastramento do Título no Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de cadastramento do título de acordo com o banco selecionado.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Com Cadastramento (Cobrança Registrada)**\
**Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)**\
**Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático**<br>
{% endhint %}

#### Tipo de Documento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de documento para o leiaute do arquivo de remessa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Tradicional**\
**Escritural**<br>
{% endhint %}

#### Identificação da Emissão do Boleto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de emissão do boleto da carteira de recebimento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Banco Emite**\
**Cliente Emite**\
**Banco Pré-emite e Cliente Complementa**\
**Banco Reemite**\
**Banco Não Reemite**\
**Banco Emitente - Aberta**\
**Banco Emitente - Auto-envelopável**<br>
{% endhint %}

#### Identificação da Distribuição do Boleto<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de distribuição dos boletos da carteira de recebimento.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Banco distribui**\
**Cliente distribui**\
**Banco envia e-mail**\
**Banco envia SMS**<br>
{% endhint %}

#### Tipo de Carteira (CNAB 240)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de carteira de cobrança para o leiaute CNAB 240.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções são:\
**Cobrança Simples**\
**Cobrança Vinculada**\
**Cobrança Caucionada**\
**Cobrança Descontada**\
**Cobrança Vendor**<br>
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento do campo e teclar "Enter", é solicitada confirmação para salvar os dados da carteira de recebimento.\
Ao confirmar, o campo "Carteira" é habilitado para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Tipo Multa

Selecionar o tipo de multa do título vencido.\
As opções são:\
**Dispensar Multa**\
**Valor**\
**Percentual**\
**Percentual/Valor**

#### Tipo de Juros (CNAB 240)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de de juros de mora para a carteira:\
**Valor**;\
**Percentual**;\
**Dispensar Juros**.

#### Chave Pix

Informar a chave Pix fornecida pelo banco para associá-la com a conta/convênio cadastrada.

#### Carteira Retorno

Informar o código da carteira para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de carteira enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras configuradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este parâmetro funciona para os bancos:\
**001 - Banco do Brasil**\
**341 - Itaú**\
**237 - Bradesco**
{% endhint %}

#### Tipo de Cobrança Retorno

Informar o código do tipo de cobrança para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de tipo de cobrança enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca.md) para cadastramento.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este parâmetro funciona para os bancos:\
**001 - Banco do Brasil**\
**341 - Itaú**\
**237 - Bradesco**
{% endhint %}

### Botões

***

#### Salvar/Excluir/Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

#### Variáveis de Carteira

Apresenta o programa [Cadastro de Variáveis de Carteira (CCCE016)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-variaveis-de-carteira.md) para cadastrar as variáveis do banco.

### Perguntas Frequentes

***

[O que precisa ser feito para a empresa começar a emitir boletos?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59088)\
[Em qual programa é possível alterar dados da conta bancária no recebimento do arquivo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152376)\
[Como configurar multa para os boletos do contas a receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/450022)\
[Como posso configurar a informação de juros e multa após vencimento na cobrança?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/498749)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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