Cadastro da Carteira de Recebimento
Programa: CCCE015
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados das Carteira de Cobrança que serão utilizadas pelos programas do sistema de Gestão Financeira. As carteiras estão ligadas diretamente ao Tipos de Cobrança - Contas a Receber.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro da carteira de recebimento.
Empresa|
Informar o código da empresa para o cadastro da carteira de recebimento.
Carteira|
Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.
Descrição|
Informar a descrição da carteira de recebimento para o cadastro.
Código Cobrança|
Informar o código do tipo de cobrança para o cadastro da carteira de recebimento.
Importante
Após informar o código do tipo de cobrança, é apresentado o programa Dados Bancários (CCCE015A) para realizar o cadastro dos dados bancários da carteira de recebimento como, por exemplo, agência, conta e código cedente.
Prazo mínimo
Informar a quantidade de dias necessários para que o banco realize o processamento do arquivo de remessa e o envio dos boletos ao cliente. Esta configuração possibilita limitar o envio de duplicatas de acordo com a data de vencimento e o prazo mínimo.
Incrementa seu Número|
Selecionar uma das opções para determinar o incremento automático na geração do número bancário.
Prefixo Título
Informar o número do prefixo do título bancário da carteira de recebimento.
Variação
Informar o código de variação da carteira de cobrança do banco selecionado no campo "Banco".
Convênio
Informar o código do convênio ou do contrato realizado entre a empresa e o banco selecionado no campo "Banco".
Importante
Este código é fornecido pelo banco e será utilizado na geração e validação da remessa/retorno do arquivo.
Tipo de moeda|
Informar o código do tipo de moeda para a carteira de recebimento.
Código Responsabilidade
Informar o código de responsabilidade fornecido pela instituição bancária.
Importante
Este código é utilizado especificamente por alguns bancos.
Código Conta Caução
Informar o código da conta caução para o cadastro da carteira de recebimento.
Tipo Cobrança Escritural|
Selecionar entre as opções o tipo da cobrança para a carteira de recebimento.
Importante
Apresenta tela com as opções para seleção. As opções são: 1 - Escritural 2 - Direta
Ajusta Valor no Receb. Arq.|
Selecionar uma das opções para determinar se haverá o ajuste de valor no recebimento do arquivo.
Envia Dados Repres.|
Selecionar uma das opções para determinar se haverá o envio de dados para o representante.
Recebimentos pela Matriz|
Selecionar uma das opções para determinar se o recebimento do título será realizado pela matriz.
Importante
Para que os recebimentos sejam realizados pela matriz, é necessário que a empresa esteja configurada como "Administrada".
Cód. Banco Leiaute Remessa
Informar o código do banco para o leiaute do arquivo de remessa da carteira de recebimento.
Importante
Este campo deverá ser preenchido caso o banco do leiaute de remessa for diferente do informado no campo "Banco".
CNPJ da Conta Corrente
Informar o número do CNPJ da conta corrente para o arquivo de remessa da carteira de recebimento.
Forma de Cadastramento do Título no Banco|
Selecionar o tipo de cadastramento do título de acordo com o banco selecionado.
Importante
As opções são: Com Cadastramento (Cobrança Registrada) Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático
Tipo de Documento|
Selecionar o tipo de documento para o leiaute do arquivo de remessa.
Importante
As opções são: Tradicional Escritural
Identificação da Emissão do Boleto|
Selecionar o tipo de emissão do boleto da carteira de recebimento.
Importante
As opções são: Banco Emite Cliente Emite Banco Pré-emite e Cliente Complementa Banco Reemite Banco Não Reemite Banco Emitente - Aberta Banco Emitente - Auto-envelopável
Identificação da Distribuição do Boleto|
Selecionar o tipo de distribuição dos boletos da carteira de recebimento.
Importante
As opções são: Banco distribui Cliente distribui Banco envia e-mail Banco envia SMS
Tipo de Carteira (CNAB 240)|
Selecionar o tipo de carteira de cobrança para o leiaute CNAB 240.
Importante
As opções são: Cobrança Simples Cobrança Vinculada Cobrança Caucionada Cobrança Descontada Cobrança Vendor
Importante
Após o preenchimento do campo e teclar "Enter", é solicitada confirmação para salvar os dados da carteira de recebimento. Ao confirmar, o campo "Carteira" é habilitado para novo cadastro.
Tipo Multa
Selecionar o tipo de multa do título vencido. As opções são: Dispensar Multa Valor Percentual Percentual/Valor
Tipo de Juros (CNAB 240)|
Selecionar o tipo de de juros de mora para a carteira: Valor; Percentual; Dispensar Juros.
Chave Pix
Informar a chave Pix fornecida pelo banco para associá-la com a conta/convênio cadastrada.
Carteira Retorno
Informar o código da carteira para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de carteira enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.
Importante
Este parâmetro funciona para os bancos: 001 - Banco do Brasil 341 - Itaú 237 - Bradesco
Tipo de Cobrança Retorno
Informar o código do tipo de cobrança para que, ao fazer a importação do arquivo de retorno, as informações de tipo de cobrança enviados no arquivo de retorno serão substituídos nos títulos por estes.
Importante
Este parâmetro funciona para os bancos: 001 - Banco do Brasil 341 - Itaú 237 - Bradesco
Botões
Salvar/Excluir/Cancelar
Salva, exclui ou cancela as informações.
Variáveis de Carteira
Apresenta o programa Cadastro de Variáveis de Carteira (CCCE016) para cadastrar as variáveis do banco.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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