Cadastro de Banco Correspondente

Programa: CCCE095

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

Não há.

Acesso

---

Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Tabelas da Cobrança Escritural\

Visão Geral

---

O objetivo deste programa é cadastrar os bancos correspondentes e integrá-los com os bancos de origem nas operações de cobrança de títulos.

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco Origem|

Informar o código do banco de origem.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055), para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para novo cadastro.

Empresa|

Informar o código da empresa.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000), para consulta e seleção.

Carteira|

Informar o código da carteira do banco de origem.

Botão F7

Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015), para consulta e seleção.

Seq. Correspondente|

Informar o código que identifica o banco correspondente.

Importante

Este código é definido pela empresa e recomenda-se iniciar a contagem sequencial a partir de "1".

Banco Correspondente|

Informar o código do banco correspondente.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco (CCCE055), para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025), para novo cadastro.

Agência|

Informar o número da agência do banco correspondente.

Conta Corrente|

Informar o número da conta corrente do banco correspondente.

Tamanho Número Ban.|

Informar o tamanho do número bancário do banco correspondente.

Código da Carteira|

Informar o código da carteira do banco correspondente.

Botão F7

Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015), para consulta e seleção.

Últ. Número Bancário|

Informar o último número bancário utilizado no banco correspondente.

Prim. Número Válido|

Informar o primeiro número válido do banco correspondente.

Últ. Número Valido|

Informar o último número válido do banco correspondente.

Sacador

Informar o nome do sacador.

Importante

É sugerido o nome da empresa informada no campo "Empresa", mas permite alteração.

CNPJ Sacador

Informar o número do CNPJ do sacador.

Importante

É sugerido o CNPJ da empresa informada no campo "Empresa", mas permite alteração.

Uso do Banco

Descrever as informações que serão usadas pelo banco.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitado a confirmação dos dados, e em seguida habilitado o campo "Seq. Correspondente" para novo cadastro.

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.