Cadastro de Dados do Banco
Programa: CCCE030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Tabelas da Cobranças Escritural
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados do banco para que sejam utilizados no arquivo de remessa e de retorno, na geração da contabilização e no lançamento do movimento bancário de despesas de cobrança.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro.
Banco Centraliz.
Informar o código do banco centralizador para o cadastro.
Tipo Sequência|
Selecionar o tipo de sequência do arquivo de remessa. As opções são: 1 - Geral: a sequência do arquivo de remessa será do tipo geral. 2 - Por Empresa: apresenta o programa Sequência de Remessa (CCCE030A) para cadastrar o código sequencial que identifica o arquivo de remessa por empresa.
Seq. Remessa|
Informar o código sequencial do arquivo de remessa.
Seq. Retorno|
Informar o código sequencial do arquivo de retorno.
Sufixo arq. rem.|
Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de remessa.
Importante
A descrição será acrescentada no final do nome do arquivo no momento da gravação.
Sufixo Arq. Ret.|
Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de retorno.
Importante
A descrição será acrescentada no final do nome do arquivo no momento da gravação.
Bytes Numéricos|
Informar a quantidade de bytes numéricos do arquivo.
Venc. a vista
Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento à vista.
Data Crédito Tít.|
Selecionar o tipo de registro da data de crédito do título. As opções são: 1-Por Registro Retorno: a data de crédito do título será informada pelo registro de retorno do arquivo. 2-Informada por Usuário: a data de crédito do título será informada pelo usuário.
Data Crédito|
Selecionar o tipo de data para registro do crédito de título pelo arquivo de retorno. As opções são: 1-Data do Crédito 2-Data da Ocorrência
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção 1-Por Registro Retorno do campo Data Crédito Tít..
Vencimento Apresentação
Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento na apresentação do documento.
Seu número (últ.)
Informar o último número de identificação dos boletos bancários.
Importante
Este campo deverá ser informado quando a empresa utilizar o tipo de Cobrança Registrada e realizar a impressão do boleto em sistema externo, gerando automaticamente o número bancário.
Leiaute CNAB|
Selecionar o tipo de leiaute do arquivo CNAB utilizado pelo banco informado no campo Banco. As opções são: - CNAB 400 - Nexxera 240 - CNAB 240 - CNAB 750 - API: esta opção será apresentada se o banco selecionado for o banco do brasil e se houver configuração no programa Configuração de Credenciais API Banco (CCSBIA000).
Código Baixa|
Informar o código da ocorrência que identifica a solicitação de baixa dos títulos no arquivo de remessa.
Carteira|
Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.
Múltiplas Cart.|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o banco informado no campo Banco têm múltiplas carteiras.
Código Ocorrência|
Informar o código da ocorrência que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.
Prazo Protes./Devol.
Informar o prazo em dias para que o banco realize o encaminhamento para protesto ou devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.
Protesto (CNAB 240)
Selecionar o tipo de protesto do título para o leiaute CNAB 240. As opções são: - Protestar Dias Corridos - Protestar Dias Úteis - Não Protestar - Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis - Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos - Negativação sem Protesto - Cancelamento Protesto Automático
Baixa/Devolução (CNAB 240)
Selecionar o tipo de baixa e devolução dos títulos para o leiaute CNAB 240. As opções são: - Baixar / Devolver - Não Baixar / Não Devolver - Cancelar Prazo para Baixa / Devolução
Prazo para Baixa/Devolução (CNAB 240)
Informar o prazo em dias para que o banco realize a baixa e a devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.
Tem 2 Tipos Baixas|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o banco informado no campo Banco tem dois tipos de baixa de títulos.
Indexação|
Selecionar o tipo de indexação do arquivo para o banco informado. As opções são: 1 - Pela Posição 205 (BRASIL) 2 - Pela Posição 394 (BAMERINDUS) 3 - Pelo Código do Cliente (NAC) 4 - Pela Carteira (ITAU) 9 - Outra Indexação
Código Real
Informar o código fornecido pelo banco que determina o tipo de moeda como Real para o leiaute do arquivo.
Importante
Alguns leiautes de cobrança solicitam o código da moeda, sendo que o código poderá ser fixo na configuração do leiaute da empresa ou de acordo com a informação deste campo.
Código URV
Informar o código da unidade monetária U.R.V. (Unidade Real de Valor) para o leiaute do arquivo.
Data Lanç. Desp.|
Selecionar a forma em que a data do lançamento das despesas deverá ser informada. As opções são: 1-Por Registro Retorno: a data de lançamento da despesa será definida pelo registro de retorno do arquivo. 2-Informada por Usuário: a data de lançamento da despesa será definida pelo usuário.
Cont. Desp. Cob.|
Selecionar Sim ou Não para determinar se deverão ser contabilizadas as despesas cobradas pelo banco.
Data Lanç. Desp. Cobr.|
Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento das despesas de cobrança.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção 1 - Por Registro Retorno no campo Data Lanc. Desp. e ao selecionar a opção Sim no campo Cont. Desp. Cob..
Cont. Outras Desp.|
Selecionar Sim ou Não para determinar se deverão ser contabilizadas outras despesas cobradas pelo banco.
Importante
As opções disponíveis são: - Sim - Não
Data Lançamento Outras Desp.|
Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento de outras despesas de cobrança.
Importante
Este campo é habilitado ao selecionar a opção 1 - Por Registro Retorno no campo Data Lanc. Desp. e ao selecionar a opção Sim no campo Cont. Desp. Cob..
Tipo Envio Desc.|
Selecionar o tipo de envio de desconto do título. As opções são: 1 - Na Mensagem 2 - No Abatimento
Possui Instrução|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o banco informado tem instrução bancária.
Carteira Vendor|
Informar o código da carteira de recebimento do tipo Vendor para o banco selecionado.
Numero de Instruções|
Informar a quantidade de instruções bancárias por título. É possível informar até duas instruções para a configuração.
Port. Desconto
Informar o código do portador do desconto para o arquivo.
Boleto via E-mail
Selecionar Sim ou Não para determinar se o boleto deverá ser enviado por e-mail.
Importante
O cadastro do e-mail é realizado no programa Cadastro de E-Mail para o Envio de Boleto (CCCE260).
Gera Registro Mensagens (CNAB 240)|
Selecionar a forma em que as mensagens do registro Detalhe - Segmento S do CNAB 240 do arquivo de remessa deverão ser geradas e impressas nos boletos. As opções são: - Não gerar - Frente do Boleto - Verso do Boleto - Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto
Código Abatimento|
Informar o código de abatimento que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Exclui a linha selecionada no grid.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Banco.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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