Cadastro da Situação de Contabilização
Programa: CCAFC010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Visão Geral
Neste programa é possível realizar o cadastro de situações de contabilização utilizadas nos lançamentos.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código|
Informar o código da situação de contabilização.
Importante
Os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados. Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61.
Descrição|
Informar a descrição da situação de contabilização.
Tipo Lançamento|
Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização.
Importante
Quando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens: - Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar? - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim". - Efetuar lançamento de reapresentação de cheques? - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não".
Débito/Crédito|
Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização. As opções são: Débito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a débito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento. Crédito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a crédito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Conta Contábil |
Informar o código da conta contábil transitória.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Histórico Contábil|
Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Hist. Controle Bancário|
Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.
Perguntas Frequentes
Como criar uma situação de contabilização para ser utilizada no "Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)"? Como criar uma situação de contabilização para o setor financeiro lançar um pagamento? Como cadastrar e configurar uma situação de contabilização para um banco novo?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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