Cheques Devolvidos a Resgatar

Programa: CCAFC051

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Configurar no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000):

• campo "Controla Cheques Devolvidos a Resgatar": opção "Sim" Configurar no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)\

• na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não".

• na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim".

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) Botão "Salvar"

Visão Geral

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O objetivo deste programa é selecionar os cheques devolvidos para que sejam considerados no lançamento de documentos bancários. O valor total dos documentos selecionados nesta tela deve ser igual ao valor total do depósito.

Importante

Ao acessar o programa, caso o banco selecionado no programa Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050) não possua cheques a resgatar, é apresentada tela de confirmação com a seguinte descrição: "Não há dados deste banco. Deseja solicitar outro banco/conta?". Ao confirmar, é apresentado o programa Lançamento de Documentos Bancários - Cheques de Outro Banco/Conta (CCAFC051A).

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Valor Depósito

Exibe o valor total do depósito no lançamento do documento bancário.

Valor Selec

Exibe o valor total dos documentos selecionados.

Colunas do Grid

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Sel

Exibe se o documento está selecionado para ser considerado no lançamento.

Data Devolução

Exibe a data de devolução do cheque.

Nr. Docto

Exibe o número do documento devolvido.

Vlr Lançto

Exibe o valor de lançamento do documento.

A Resgatar

Exibe o valor do documento a resgatar.

Botões

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Marca/Desmarca

Marca ou desmarca os cheques devolvidos considerados no lançamento.

Encerra

Apresenta tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCAFC050A) para lançamento do documento bancário no fluxo de caixa.

Outro banco

Apresenta o programa Lançamento de Documentos Bancários - Cheques de Outro Banco/Conta (CCAFC051A) para alteração do banco/conta utilizados no lançamento de documentos bancários.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.