Relatório de Cheques por Banco/Data de Vencimento
Programa: CCECB305
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques\
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório dos cheques por banco e por data de vencimento.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Com Vencimento Desde / Até
Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de emissão dos cheques no relatório.
Código Banco
Informar o código do banco considerado na emissão do relatório ou pressionar "Enter" no campo em branco para todos os bancos.
Importante
É permitido informar mais de um banco na emissão do relatório.
Situação|
Selecionar uma das opções para determinar a situação dos cheques para a emissão do relatório. As opções são: Cadastrados: considera os cheques cadastrados. Emitidos: considera os cheques emitidos. Cancelados: considera os cheques cancelados. Todos: considera todos os cheques.
Total Favorecido|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser totalizado o relatório por favorecidos.
Total Vencimento|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser totalizado o relatório por data de vencimento do cheque.
Total por Mês|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser totalizado o relatório por mês.
Det. Cta. Fluxo Cx.|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser realizado o detalhamento das contas do fluxo de caixa.
Importante
É apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: o número e o valor do cheque, o favorecido, a situação e o histórico do documento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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