Relatório de Cheques por Banco/Data de Vencimento
Programa: CCECB305
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques
Visão Geral
O objetivo deste programa é emitir o relatório dos cheques por banco e por data de vencimento.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Com Vencimento Desde / Até
Informar as datas de início e fim do período para a emissão do relatório.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de emissão dos cheques no relatório.
Código Banco
Informar o código do banco considerado na emissão do relatório ou pressionar "Enter" no campo em branco para todos os bancos.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro do Código Oficial do Banco (CCECB080) para seleção.
Importante
É permitido informar mais de um banco na emissão do relatório.
Situação|
Selecionar uma das opções para determinar a situação dos cheques para a emissão do relatório. As opções são: Cadastrados: considera os cheques cadastrados. Emitidos: considera os cheques emitidos. Cancelados: considera os cheques cancelados. Todos: considera todos os cheques.
Total Favorecido|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser totalizado o relatório por favorecidos.
Total Vencimento|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser totalizado o relatório por data de vencimento do cheque.
Total por Mês|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser totalizado o relatório por mês.
Det. Cta. Fluxo Cx.|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser realizado o detalhamento das contas do fluxo de caixa.
Importante
É apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o relatório é exibido ou emitido, conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos neste relatório são: o número e o valor do cheque, o favorecido, a situação e o histórico do documento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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