Emissão de Cheque por Documento
Programa: CCECB050
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques\
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a emissão de cheques por documentos, permitindo que um único cheque seja emitido para o pagamento de determinado fornecedor. Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja configurado com a opção "Sim", ao acessar esse programa será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código Banco|
Informar o código do banco para a emissão de cheques por documento.
Importante
Caso o campo informado possua mais de uma conta corrente cadastrada, é apresentada tela para selecionar a conta corrente que deve ser utilizada.
Número Cheque|
Informar o número do cheque para emissão.
Importante
É sugerido automaticamente o número do cheque disponível, mas é possível alterar.
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do cheque.
Importante
É sugerida a data atual, mas é permite a alteração. Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas é permitido continuar o cadastro.
Valor Cheque
Informar o valor do cheque.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque por documento.
Favorecido Cheque
Exibe a descrição do favorecido do cheque por documento, mas é permitido a alteração.
Importante
Após confirmar ou alterar a descrição do favorecido do cheque, é apresentado o programa Seleção de Documentos (CCECB052) para selecionar os documentos para a emissão do cheque.
Histórico Especial|
Determinar se deve ser permitido o registro do histórico especial do cheque.
Importante
Caso a empresa seja do ramo cerealista, antes da exibição do programa dos Dados do Recibo (CCECB060) será exibido o programa Gerenciamento de Grãos (CCECB052B), que permite informar o histórico a ser considerado na emissão do cheque.
Importante
Após preencher os campos da tela,é solicitada confirmação dos dados. Em caso afirmativo, apresenta o programa Imagem do Cheque (CCECB051) para visualizar a imagem do cheque em tela. Após confirmação da imagem do cheque, é exibida mensagem informando que existe um cheque pendente para impressão. Em caso de confirmação da mensagem é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de crédito da contabilização. Na sequência, é questionado se deve ser emitida listagem da cópia do cheque. Ao confirmar, é apresentado o programa Seleciona Impressora (CCECB050B) para informar a impressora para impressão do cheque. Caso existam juros, multa ou descontos no documento selecionado, será apresentado o programa Contabilização por Centros de Custo (CCCTL056) para informar o centro de custo responsável por este valores e o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta contábil em que serão realizados estes lançamentos.
Processos Relacionados
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Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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