Cancelamento da Emissão de Cheques

Programa: CCECB015

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques

Visão Geral

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Neste programa, são informados os parâmetros que permitem o cancelamento de cheques emitidos. Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada com a opção "Sim", ao executareste program será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código Banco|

Informar o código do banco do cheque que deve ser cancelado.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Número Cheque|

Informar o número do cheque que deve ser cancelado.

Botão F7

Apresenta tela com os cheques cadastrados no banco selecionado para seleção.

Tipo Favorecido

Exibe o código do tipo do favorecido do cheque.

Favorecido

Exibe a descrição do favorecido do cheque.

Data Vencimento

Exibe a data de vencimento do cheque.

Valor Cheque

Exibe o valor do cheque.

Histórico

Exibe o histórico do cadastro do cheque.

(Cont. Histórico)

Exibe a continuação do histórico.

Descrição Motivo|

Informar o motivo do cancelamento do cheque.

Importante

Após confirmar o cancelamento, é emitida mensagem de cheque cancelado e habilita o campo “Código Banco” para nova seleção.

Processos Relacionados

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Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.