Emissão de Cheque Avulso
Programa: CCECB210
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques\
Visão Geral
Neste programa, são informados os parâmetros para a emissão de cheques avulsos. Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo Favorecido|
Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor".
Representante
Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante".
Favorecido
Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial".
Banco Destino
Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".
Importante
Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.
Nome Favorecido
Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração.
Importante
Este campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".
Cliente
Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)".
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do cheque avulso.
Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
Valor Total|
Informar o valor total do cheque avulso emitido.
Importante
Se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa. Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas. Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.
Número Banco|
Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso.
Importante
Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.
Número Cheque|
Informar o número do cheque emitido.
Importante
É sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração.
Valor Cheque|
Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração.
Importante
Em caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa.
Histórico Especial|
Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso.
Importante
Caso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.
Importante
Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”: Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. ----------------------- - Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”: Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ” Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. --------------------------------- - Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido": Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF. Solicita confirmação. Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.
Importante
Caso haja conta contábil configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) não será apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) no processo após o preenchimento deste campo.
(Verso-L1)
Descrever a primeira linha do histórico especial.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".
( " -L2) a ( " -L7)
Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial.
Importante
Esses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".
Processos Relacionados
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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