Emissão de Cheque Avulso
Programa: CCECB210
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Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Emissão de Cheques
Neste programa, são informados os parâmetros para a emissão de cheques avulsos. Caso o campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000) esteja selecionada a opção "Sim", ao executar esta tela será exibido o programa para informar a empresa para lançamento dos dados para o caixa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do tipo do favorecido do cheque avulso emitido.
Informar o código do fornecedor para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "1 - Fornecedor".
Informar o código do representante para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "2 - Representante".
Informar o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada as opções "3 - Outros" e "7 - Pagto Filial".
Informar o código do banco de destino para o depósito do valor referente à transferência do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".
Importante
Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.
Exibe o nome do favorecido para a emissão do cheque avulso para depósito referente à transferência, mas permite alteração.
Importante
Este campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadaa as opções "4 - Depósito (Transferência)" ou "5 - Transferência (CPMF)".
Informar o código do cliente para a emissão do cheque avulso.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente)".
Informar a data de vencimento do cheque avulso.
Importante
Caso a data informada não seja um dia útil e o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Sim", é apresentada tela que solicita retornar ao campo "Data Vencimento" e informar outra data. Caso o campo "Restringe Pagamento em dia não Útil" do programa Configuração do Contas a Pagar - Tela 2 (CCFFB000G) esteja configurado com a opção "Não", é apresentada tela informando que a data informada no campo "Data Vencimento" não é dia útil, mas permite continuar o cadastro.
Informar o valor total do cheque avulso emitido.
Importante
Se no campo "Tipo Favorecido" forem selecionadas as opções "1 - Fornecedor", "2 - Representante" e "3 - Outros", após preenchimento deste campo é apresentada tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa. Se no campo "Tipo Favorecido" for selecionada a opção "6 - Devolução (Cliente) e o cliente tenha devoluções cadastradas no sistema, após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa Seleção de Devoluções (CCCCD910) que exibe as devoluções cadastradas. Após selecionar as devoluções consideradas para o processo, apresenta tela de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa.
Informar o número do banco utilizado para a emissão do cheque avulso.
Importante
Após informar o banco de destino, é apresentada a tela de seleção que exibe as contas bancárias cadastradas no sistema.
Informar o número do cheque emitido.
Importante
É sugerido o número do cheque disponível no sistema, mas é permita a alteração.
Informar o valor do cheque emitido. É sugerido o mesmo valor informado no campo “Valor Total”, mas é permitida a alteração.
Importante
Em caso de confirmação para gerar informações para o fluxo de caixa no campo "Valor Total", após preenchimento deste campo é apresentado o programa Contas Fluxo de Caixa (CCECB210B) para informar as contas para lançamento do fluxo de caixa.
Determinar se haverá histórico especial na emissão do cheque avulso.
Importante
Caso no campo "Valor Cheque" seja informado um valor inferior ao informado no campo “Valor Total”, após o preenchimento deste campos, habilita o campo “Número Banco” permitindo informar outros cheques para efetuar o pagamento do valor total.
Importante
Quando forem selecionadas as opções 1 – Fornecedor, 3 – Outros ou 7 – Pagto Filial no campo “Tipo Favorecido”: Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. ----------------------- - Quando forem selecionadas as opções 2 – Representante, 4 – Depósito (Transferência) ou 6 – Devolução (Cliente) no campo “Tipo Favorecido”: Após preenchimento do campo “Histórico Especial” é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, exibe a mensagem “Gera Contabilidade? ” Após confirmar, apresenta o programa Dados Comissões (CCECB211) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” apresenta o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque. --------------------------------- - Quando for selecionada a opção 5 - Transferência (CPMF) no campo "Tipo Favorecido": Após preenchimento do campo "Histórico Especial" é apresentado o programa Dados do Recibo (CCECB060) para cadastrar os dados do recibo. Solicita confirmação dos dados do recibo. Ao confirmar, apresenta o programa Dados CPMF (CCECB211A) para informar os dados de CPMF. Solicita confirmação. Após confirmar, exibe a mensagem “Deseja Efetuar Contabilização?” Em seguida, apresenta o programa Movimento Avulso - Contabilização (CCECB090) para gerar lançamentos de débitos. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK” é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar a conta de débito do cheque. Em seguida, é apresentado o programa Histórico Contábil (CSW1UTIHIS) para informar um histórico contábil para o lançamento efetuado. Solicita confirmação dos dados. Após confirmar, exibe a mensagem “Existe um cheque pendente para impressão”. Ao clicar no botão “OK”, solicita confirmação para emissão da listagem de cópia de cheque. Ao confirmar, apresenta o programa Seleciona Impressora (CCECB210A) para informar a impressora para impressão do cheque.
Importante
Descrever a primeira linha do histórico especial.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".
Descrever da segunda à setima linhas do histórico especial.
Importante
Esses campos serão habilitados se no campo "Histórico Especial" for selecionada a opção "Sim".
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô Antecipar Pagamento aos Fornecedores
Atenção
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa para seleção.
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa para seleção.
Apresenta o programa para consulta e seleção dos clientes cadastrados.
Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa para seleção.
Apresenta o programa para novo cadastro.
Caso haja conta contábil configurada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) não será apresentado o programa no processo após o preenchimento deste campo.
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.