Impressão de Relação Bancária do Pagamento
Programa: CCRHB110
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Cálculo da Folha
Visão Geral
Informar os parâmetros para a impressão da relação bancária de pagamento para ser enviada ao banco com valor creditado aos funcionários, de acordo com o provento selecionado no campo "Tipo de Provento".
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa Inicial / Empresa Final|
Informar os códigos das empresas que determinam o intervalo considerado na consulta e geração do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Mês/Ano Referência|
Informar o mês e o ano que determinam o período para a consulta e geração do relatório.
Data do Depósito|
Informar a data do depósito bancário referente ao pagamento realizado.
Banco/Agência Pagamento|
Selecionar um ou mais bancos/agências utilizados nos pagamentos para consulta e geração do relatório ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos e agências cadastrados para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Banco (CCRHB112) para cadastramento.
Tipo de Provento|
Selecionar o tipo de provento utilizado para a consulta e geração do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: 1 - Folha Normal / Rescisões - indica que o sistema irá considerar as folhas de pagamento do mês e também as rescisões que ocorram no mês. 2 - Férias - indica que o sistema irá considerar as férias. 3 - Décimo Terceiro 1ª Parcela - indica que o sistema irá considerar a primeira parcela do décimo terceiro salário. 4 - Décimo Terceiro 2ª Parcela - indica que o sistema irá considerar a segunda parcela do décimo terceiro salário. 5 - Décimo Terceiro - Complemento - indica que o sistema irá considerar o complemento do décimo terceiro salário. 6 - Adiantamentos - indica que o sistema irá considerar os adiantamentos. 7 - Pgto. Quinzenal - indica que o sistema irá considerar o pagamento quinzenal. 8 - Abono - indica que o sistema irá considerar o valor do abono. 9 - Distribuição de Lucros - indica que o sistema irá considerar a distribuição de lucros. 10 - Convocação Trabalho Intermitente - indica que o sistema irá considerar a convocações para trabalho intermitente.
Ordem de Listagem|
Selecionar a ordenação dos dados que serão apresentados no relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: 1 - Numérica 2 - Alfabética
Confidencial|
Selecionar a opção para determinar se os pagamentos confidenciais devem ser listados no relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Unifica Bancos|
Selecionar a opção para determinar se os bancos devem ser unificados no relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Data Débito|
Informar a data para débito do valor na conta da empresa.
Data Início Convocação|
Informar a data de início da convocação de trabalho intermitente.
Importante
Este campo será habilitado se a opção "10 - Convocação Trabalho Intermitente" estiver selecionada no campo "Tipo de Provento".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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