Carteira
Programa: CCCC015A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há pré-requisito para a execução desses programas.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Títulos do Contas a Receber
Visão Geral
Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro das carteiras dos bancos utilizadas na empresa, ligadas diretamente ao tipo de cobrança escritural.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de carteiras.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Empresa|
Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de carteiras.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Carteira|
Informar o código que determina o cadastro da carteira.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das carteiras cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Descrição|
Informar a descrição da carteira cadastrada.
Código Cobrança|
Informar o código que determina o tipo de cobrança a ser considerado na carteira cadastrada.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de cobranças cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Prazo Mínimo
Informar a quantidade de dias necessários para o banco processar a remessa e remeter os boletos ao cliente, vinculando o prazo nas rotinas de borderô, limitando o envio de duplicatas em relação à data de vencimento e ao prazo mínimo.
Incremente seu Número|
Informar o parâmetro utilizado para o incremento automático na geração do número bancário.
Prefixo Título
Informar o número do prefixo do título.
Variação
Informar o código da variação da carteira, utilizada especificamente para alguns bancos.
Convênio
Informar o código do convênio ou do contrato da empresa junto ao banco. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado na geração e na validação da remessa/retorno conforme o banco.
Tipo de Moeda|
Informar o código que determina o tipo de moeda a ser considerado na carteira cadastrada.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de moedas cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
Código Responsabilidade
Informar o código de responsabilidade. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado especificamente por alguns bancos.
Código Conta Caução
Informar o código da conta caução.
Tipo Cobrança Escritural|
Informar o código que determina o tipo da cobrança escritural a ser considerado na carteira cadastrada.
Importante
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, a qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de cobrança escritural da carteira cadastrada. As opções disponíveis são: 1 - Escritural - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é escritural e o banco efetua a impressão do boleto para cobrança. 2 - Direta - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é direta e a empresa efetua a impressão do boleto para cobrança.
Ajusta Vlr. no Receb. Arq.
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema ajusta o valor no momento do recebimento do arquivo. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada indica que, no momento do recebimento, o sistema ajusta o valor do arquivo. NÃO - Quando selecionada indica que, no momento do recebimento, o sistema não ajusta o valor do arquivo.
Envia Dados Represent.|
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema envia os dados para o representante. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que o sistema envia os dados para o representante. NÃO - Quando selecionada, indica que o sistema não envia os dados para o representante.
Recebimento pela Matriz|
Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema permite o recebimento pela matriz. As opções disponíveis são: SIM - Quando selecionada, indica que o sistema permite o recebimento de pagamento em carteira pela matriz. NÃO - Quando selecionada, indica que o sistema não permite o recebimento de pagamento em carteira pela matriz.
Agência
Informar o código da agência.
Conta
Informar o código da conta corrente relativa à agência bancária informada.
Cód. Cedente
Informar o código do cedente.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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